| Печать |

NH-NL индекс биржи NYSE нa 6-14 ноября 2014 г.

За последние две недели состоялся впечатляющий рост американских индексов с отметок 1840-1850 с достижением новых исторических максимумов 2020-2030 пунктов по индексу S&P 500, что составляет 12-14%.

В предыдущем обзоре я писал о том, что на « ..уровнях вблизи отметки 1850 пунктов всерьёз столкнулись интересы покупателей и продавцов» и что «..На достигнутых уровнях, пила с размахом 2-3% будет царствовать ещё недели две-три». Но я никак не мог предположить, что покупатели выкупят предыдущее паническое снижение, и уйдут даже выше.

Дамы и господа, мы наблюдаем серьёзную топовую картину. Скорее всего, на этих рубежах рынки проведут некоторое время, радуя и покупателей и продавцов волатильными предсказуемыми движениями. Осмелюсь предположить тройную вершину перед понижательным циклом.

Поздравляю всех тех, кто читает мои обзоры! Мы с вами наблюдаем редкую картину серьёзнейших изменений на мировых финансовых и в том числе фондовых рынках. Царствует высочайшая волатильность, по которой можно судить о том, что крупные игроки раз за разом затаскивают рынки на всё новые вершины, перегружая купленные активы в карманы одураченных мелких покупателей, которые привыкли к тому, что рынки за последние 5-6 лет идут всё выше и выше. Скорее всего, мы увидим ещё одно падение, за которым последует ещё одна волна роста, после которой рынки упадут, затем ещё и ещё, разочаровывая тех, кто уверовал в чудеса бесконечного вдыхания. И волны падений будут всё глубже в последующие 2-3 года.

 

 

 

 

*в этом месте перерыв в архивных данных ввиду технических проблем, просим извинить за доставленное неудобство

 

 

 

NH-NL индекс биржи NYSE нa 26 июня 2014 г.

В среду индексы прибавили, несмотря на просадку в начале сессии в связи с вышедшей плохой статистикой по ВВП США за первый квартал. ВВП снизился на 2,9%. Однако, после открытия котировки отыграли наверх, и NASDAQ закрылся выше коллег с результатом +0,68%.

Это позволяет ожидать того, что легкомысленные покупатели в четверг будут пытаться уйти ещё выше, но индекс NHNL и его индикатор уверенно смотрят вниз. Для более масштабного решения о нисходящем тренде нужно увидеть пересечение наклонных линий поддержки как на индексе, так и на индикаторе.

Пильная тактика продолжается, продолжаю держать и шорты.

NH-NL индекс биржи NYSE нa 25 июня 2014 г.

Американские индексы предсказуемо снизились во вторник на величину 0,6-0,7 %. Предсказуемо, так как индикаторы прямо указывали на это снижение, также как и общая рыночная ситуация не способствовала росту. NASDAQ отставал и снизился на 0,42%.

Для меня это говорит о том, что пока мы видим лишь начало снижения и возможны попытки быков забраться повыше. А вот то, что снижение произошло после новых вершин, позволяет рассчитывать на то, что снижение может превратиться в падение.

Поздравляю тех, кто вместе со мной не поддался на искушение выйти из шортов и пожинает заслуженную прибыль. Оставляя три четверти позиции в продажах, пока продолжаю рассчитывать на то, что четвертью можно будет прибыльно пилиться и сегодня.

NH-NL индекс биржи NYSE нa 24 июня 2014 г.

Ситуация на рынке практически не изменилась. Американские индексы остановились на уровнях закрытия пятничной сессии, да здравствует пила!

Продолжаю компенсировать убытки пильной тактикой, ожидаю снижения.

NH-NL индекс биржи NYSE нa 23 июня 2014 г.

В пятницу была пила. Американские индексы совершили невнятный подъем на 0,15-0,20%, причем индекс NewHighs - NewLows показал при этом снижение, а VIX, индекс страха чикагской биржи CBOE вырос.

Сегодня можно ожидать попытку быков воспользоваться инерцией рынка и уйти ещё выше. Подожду разворотных сигналов и добавлю продаж, как обычно отыгрывая пильную тактику четвертью позиции.

NH-NL индекс биржи NYSE нa 19 июня 2014 г.

Решение комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США оказалось предсказуемым и речь г-жи Йеллен - тоже. Отдыхая после каждого слова, она произнесла, по обыкновению, умиротворяющую речь. Сразу после её выступления рынки заворожено подпрыгнули, что я и ожидал. Это неудивительно, но алогично, если учесть, что, несмотря на сладкие речи г-жи Йеллен о сохранении процентной ставки и об инфляции, она последовательно снижает объем покупок гособлигаций. Таким темпом покупки полностью прекратятся уже осенью, госрасходы США уменьшаться и не думают, - откуда тогда возьмется рост фондового рынка?

S&P 500 появился на очередном историческом максимуме, с перспективой нарисовать красивую дивергенцию, с перспективой коррекции. NASDAQ, который отстал от S&P 500 в покупательном порыве, на своих индикаторах тоже готовит расчудесную дивергенцию. Индекс страха VIX опять повалился на исторические минимумы. Нагромождается очень тревожная вершинная конструкция для покупателей. Я бы рекомендовал быкам резать длинные позиции немедленно, пока не поздно!

Поэтому, как обычно, я отказываюсь покупать новую рыночную вершину и предпочитаю её продавать. Жду сегодня от потерявших страх быков попыток забраться ещё выше и буду добавлять шортов, готовясь к периоду пилы на пару дней и обвала рынков на следующей неделе. Пора бы.

NH-NL индекс биржи NYSE нa 18 июня 2014 г.

Американские индексы понемногу волокутся выше, проторговывая падение прошлой недели. Принципально ничего не изменилось, после известий о результатах заседания комитета по открытым рынкам ФРС ожидаю полупроцентных рывков вверх - вниз, либо сразу вниз, если г-жа Йеллен не скажет ничего ново-вдохновляющего.

NH-NL индекс биржи NYSE нa 17 июня 2014 г.

Ничего практически не изменилось в понедельник. Продолжает господствовать пила, которую я прогнозировал.

Если ничего не изменится геополитически, до среды включительно буду придерживаться пильной тактики, сохраняя перекос  вниз..

NH-NL индекс биржи NYSE нa 16 июня 2014 г.

В пятницу индексы незначительно добавили в пределах 0,3%.

Международная обстановка не блещет ничем хорошим. Поэтому, с тенденцией к падению, цены скорее всего продолжат пилиться до среды. В среду, после заседания ФРС США и кисельно-молочных комментариев г-жи Йеллен, вполне возможен короткий прыжок вверх.

Пользуясь моим любимым рыночным состоянием, продолжаю пильную тактику четвертью позиции, сохраняя шорты. Ведь если рванут вверх, я к тому времени наберу запас прочности. Ну а если вниз – то я тем более готов.

NH-NL индекс биржи NYSE нa 13 июня 2014 г.

Американские индексы падают второй день подряд. NASDAQ снизился на 0,79% и опять бежит впереди, что позволяет рассчитывать на продолжение. VIX также вырос, уйдя с неприлично-низкой отметки, что я и прогнозировал ранее (см. Архив NHNL на 9 июня).

Неважно, что послужило причиной для этой коррекции к росту и послужит в будущем: Ирак, плохие прогнозы всемирного банка или русские танки на Украине. Это лишь предлоги для серьёзной, давно фундаментально-назревшей коррекции, которая может оказаться затяжной (см. Медвежья жатва и Перспективы экономики США).

Пожиная плоды шортов, закрою четвертую часть позиции к концу пятницы на случай пилы в понедельник, или даже небольшого отскока.

 

NH-NL индекс биржи NYSE нa 9 июня 2014 г.

Индексы маршируют вверх и к закрытию сессии все прибавили очередные полпроцента. Не могу удержаться перед тем, чтобы не налить продажную ложку дегтя в дурманящую бочку меда покупателей. В пятницу индекс волатильности VIX Чикагской биржи опционов, он же индекс страха, впервые за семь с половиной лет опустился так низко. Страх потерян, а это в нашем деле недопустимо, ведь рано или поздно начнется обычная формация рыночной вершины. Обычно она сопровождается дивергенцией на недельных графиках с волатильными рывками вверх-вниз на 150-200 пунктов по индексу S&P 500 за неделю.

Кроме того, в понедельник должна сформироваться красивая дивергенция (см. Дивергенция) вначале на 15-минутном графике, затем на 30-ти минутном, и потенциально, на часовике.

Однако, прежде чем вновь кидаться шортить, я подожду подтверждения, так как продолжение в виде пилы очень вероятно.

Вероятно и быстрое снижение с возвратом на уровни 1925 по индексу S&P 500.

NH-NL индекс биржи NYSE нa 6 июня 2014 г.

ЕЦБ уменьшил ставку до неприлично-отрицательной -0,1% по депозитам и до минимальной учетной 0,1%. После таких известий, американские индексы кратко нырнули на премаркете, а затем ожидаемо прыгнули вверх. NASDAQ впереди, он вырос на процент, DOW – замыкает тройку с 0,59%.

Откупив свою треть во время нырка на премаркете, так как в такие моменты зевать нельзя, я так и не дождался мало-мальски приличной дивергенции. Рискнул добавить продаж совсем чуть, так как котировки могут уйти и повыше. Однако, после трехдневной пилы, могу это смело переждать.

Остаюсь приверженцем того, что сейчас не то время, чтобы покупать свежие вершины. Я их продаю.

NH-NL индекс биржи NYSE нa 5 июня 2014 г.

Как и предполагалось, в среду индексы не ушли далеко. Исключением стал NASDAQ, который прибавил 0,41%. Из чего я заключаю, что перед долгожданным падением вначале стоит ожидать рывка вверх. Если это произойдет, нужно наблюдать за разворотными сигналами внутри дня и, в случае их появления, нарисуется красивейшая дивергенция как на фьючерсе, так и на индексе S&P 500.

Пока же я наслаждаюсь пилой, эксплуатируя треть позиции и компенсируя убытки прошлой недели.

На сегодня бережно храню шорты, которые ещё пригодятся, и умираю от нетерпения, ожидая рывков в европейскую сессию под речи Марио Драги после заседания ЕЦБ.

NH-NL индекс биржи NYSE нa 4 июня 2014 г.

Все американские индексы во вторник неприметно снизились. Ждем завтрашнего решения ЕЦБ, которое последует за встречей G7, на котором скорее всего, оно и будет принято. Недаром они собрались в Брюсселе. Глядишь, ещё и антироссийскими санкциями опять будут грозить.

Мои прогнозы сработали, пила делает своё тусклое дело, а я получаю прибыль, компенсируя настойчивость в продажах на прошлой неделе.

Сегодня и завтра продолжаю ту же тактику, ожидая расширения пилы с уходом вниз в конце недели.

 

NH-NL индекс биржи NYSE нa 3 июня 2014 г.

По сути, ничего не произошло за прошедший день, хотя DOW и S&P 500 побывали на новых максимумах. В течение сессии индексы опускались до минимумов пятницы, после чего залезли выше, но NASDAQ опять отставал и закрылся с результатом -0,13%.

Это предоставило мне возможность поучаствовать в пиле, которую я и прогнозировал.

Полагаю, она продлится ещё день-два, после чего рынкам можно будет и снизиться. Давно пора.

NH-NL индекс биржи NYSE нa 2 июня 2014 г.

В пятницу американские индексы прибавили 0,1-0,2%, кроме NASDAQ. Он опустился на 0,13%, что симптоматично. И это понятно, так как на этой неделе состоятся заседания некоторых центробанков и от ЕЦБ ждут снижения базовой процентной ставки с 0,5 до 0,1%. Именно поэтому, думаю, оптимистичные покупатели назло всему продолжают покупки. Они ждут роста котировок, так как в Еврозоне деньги станут практически бесплатны. В случае принятия этого решения, с учетом инфляции, ставка станет практически отрицательной.

Жду этого решения и я, так как после всплеска котировок, нас будет ждать возврат цен на старые, т.е. сегодняшние рубежи. И я буду иметь прекрасный шанс компенсировать убытки, которые я сейчас тащу в виде открытых шортов. Если ЦБ во главе с Марио Драги оставит всё как есть – я получу вожделенную прибыль, так как рынки наконец-то съедут туда, куда им и полагается ехать по всем техническим и фундаментальным причинам.

Сегодня и завтра буду небольшим объемом крыться на движениях вниз и переоткрываться вверху, опираясь на принципы пильной тактики. Если ничего неожиданного не произойдет, то она будет прибыльной в ближайшие два-три дня.

 

NH-NL индекс биржи NYSE нa 30 мая 2014 г.

ВВП США снизился на 1% в первом квартале, S&P 500 в ответ вырос на 0,54% и обновил очередной 13-летний максимум. Ровно столько же прибавил NASDAQ.

Это немного ободрило, ввиду того, что когда вчерашний хай был пробит, мне пришлось с убытком крыть вчерашний шорт. Что же, убытки – часть нашей игры, лишь бы они были редки и не превышали прибыль. Индекс страха CBOE – VIX замер на минимальных значениях, самонадеянные покупатели безбоязненно входят на хаях, рассчитывая на дальнейший рост цен.

Я – отказываюсь. Если не завтра, то в понедельник жду отката, хотя на следующей неделе возможна ещё одна попытка крупных игроков затащить стоматологов выше, так как потенциальная дивергенция сломана. Пока остаюсь в шорте, доверяя поведению VIX, который должен отскочить выше из-за фиксации прибыли быками.

NH-NL индекс биржи NYSE нa 29 мая 2014 г.

За вчерашний день мало, что изменилось, однако мой верный NASDAQ откатился с первых позиций и теперь возглавляет отступление с 0,28% снижения. Откатился с исторических высот и S&P 500, так же как индекс волатильности VIX Чикагской биржи опционов симметрично отполз от годовалых низов.

Вначале сессии, как я и ожидал вчера, котировки вначале приподнялись, а затем покатились под гору без всякой дивергенции. Как только цена ушла ниже вчерашнего максимума, я добавил шорт. В нем, скорее всего, так и останусь на ближайшие два дня, если покупатели не полезут выше сегодняшнего хая (см. Словарь биржевого сленга).

 

NH-NL индекс биржи NYSE нa 28 мая 2014 г.

Итак, американский S&P 500 на новой высоте, вырос на 0,6%. Кризис в Европе американских бирж не касается, что неудивительно. Новость про гибель десятков людей и бомбежка Донецкого аэропорта идет на восьмом месте после отзыва автомобилей компанией Дженерал моторс в числе важнейших событий минувшего дня. Похоже, что для биржевого нерушимого будущего европейского кризиса, а затем и азиатского, - как раз и недостает. Ведь чем больше страхов в мире, тем больше денег в США. Уверенности быкам добавили результаты промышленных заказов в апреле (durable-goods orders). Вместо ожидаемого снижения на 0,8%, они выросли на 0,8%. А всё благодаря заказу ВМС США на строительство десяти атомных атакующих подводных лодок (стилистика Уолл-Стрит Джорнэл). За ближайшие пять лет судостроители получат 17,6 млрд. долларов. Вот куда уходят денежки покупателей американских бондов!

NASDAQ вновь лидирует, прибавляя 1,22%, а вот Dow приотстал, добавив 0,42%. «Генералы» трусят, кстати в том числе и Дженерал моторс, и я их понимаю. Понимаю, потому что вижу рекордную беспечность покупателей в виде индекса VIX чикагской биржи опционов. Он на ненормально-низком уровне, а это не может долго продолжаться.

Тем не менее, я воздержался увеличивать продажу во вторник, так как традиционная дивергенция на 15-минутном графике S&P 500 в конце дня была неубедительна, да и NASDAQ не внушал желания продавать. Жду среды и внимательно смотрю на сигналы индексов внутри дня. Если, после рывка наверх, S&P 500 уйдет ниже максимума вторника – войду в шорт, рассчитывая на процент-полтора прибыли.

NH-NL индекс биржи NYSE нa 27 мая 2014 г.

В понедельник день биржи в США и Лондоне не работали, отмечая день поминовения (Memorial day) в США . Им воспользовались европейские площадки, которые дунули вверх. Однако бойня в Донецке и возобновление активности украинскими военными грозят превратить завтрашний вторник в день поминовения на Украине.

Так что мой шорт, глядишь и оправдается, так как новоизбранный украинский президент, похоже, миролюбием не отличается. Наоборот, он, похоже, последователен.

NH-NL индекс биржи NYSE нa 26 мая 2014 г.

Сессия закончилась вялым предсказуемым подъемом к историческим верхам, но штурмом его назвать язык не поворачивается, так как индексы прибавили всего около 0,4%. NASDAQ опять шарахнулся выше, на 0,76%, поэтому, если в воскресенье ничего геополитического не стрясется, то в понедельник можно ожидать трудного похода американских стоматологов дальше вверх. Почему стоматологов? – Вы бы видели, куда опустился VIX, индекс волатильности чикагской биржи CBOE! Принято считать, что это индекс страха, он в обратной корреляции к основным биржевым индексам и в пятницу он достиг годового минимума в 11,36 пунктов. В последнее время умные деньги с биржи уходят вместе с последовательным уменьшением удобренческого финансирования американского правительства системой ФРС США. Это заметно по утомительному биению котировок на исторических вершинах с всё более короткими забегами ещё выше, по подавляющему соотношению опционных коэффициентов в пользу роста и по количеству быков  на рынке. Ну а кто в понедельник ничего не боится и стремиться заскочить в последний вагон котировок, уходящих выше? – Самонадеянные «инвесторы», которые начитались в выходные трескучих фраз про устойчивость американской экономики и растущий рынок жилья, они же стоматологи. За шесть лет они успели забыть уроки 2008-2009 годов и накопили достаточно наличности для того, чтобы слить её притаившимся пока медведям.

Я не таюсь. В пятницу закрыл четверть продаж на открытии, цапнув прибыль. Затем смирно дождался традиционной дивергенции на 15-минутном графике в конце дня и переоткрыл шорт, верный своей пильной тактике.

В понедельник планирую полюбоваться на потуги покупателей и, наблюдая за NASDAQ, подожду удобного случая, чтобы добавить продаж. Дело в том, что после такой цифры VIX нужно ждать его подъема, а этот процесс будет сопровождаться уходом S&P 500, как минимум, к 1840.

Это если ничего не стрясётся в воскресенье..            24.05.14 bvt

 

 

NH-NL индекс биржи NYSE нa 23 мая 2014 г.

А вот теперь посмотрим, хватит ли у покупателей силёнок забраться на следующую вершину! С каждым подъемом, время их пребывания наверху всё короче, медведи всё ближе, а генералы драпают всё быстрее. Минувший день индексы закончили скромно выше, S&P 500 навис над линией сопротивления 1890, NASDAQ опережал. Можно сделать вывод о том, что попытка штурма состоится, но вялая.

Был вынужден прикрыть треть позиции при заходе S&P 500 за 1890, зафиксировав убытки. В конце дня, после привычной дивергенции на 15 минутном графике, переоткрыл часть.

Сегодня жду невнятной пилы с продолжением таковой в понедельник, поэтому выбираю пильную тактику на ту самую четверть моих шортов, которой буду скальпировать, чтобы компенсировать часть потерь, покуда быки бредут выше. Остальной шорт пока держу на случай повторного подхода к 1860, где уже буду смотреть на NASDAQ для дальнейшего прогноза.

NH-NL индекс биржи NYSE нa 22 мая 2014 г.

Опять Америка осталась на месте. Индексы сходили почти зеркально наверх, нивелировав снижение предыдущего дня. Косвенное влияние оказала волшебная г-жа Йеллен, незримо присутствуя на рынке в виде протокола заседания FOMC. Не было ничего особенно в этих протоколах, члены дискутировали по поводу неких мер для плавного перехода к повышению ставок и толковали про гибкость, а поди ж ты, - выросли!

S&P 500 остановился перед чертой 1890 пунктов, ровно прочертив назначенной мной широкий пильный диапазон. Дождавшись дивергенции на 15 минутном графике, я переоткрыл вниз свою четверть позиции, оставаясь верным пильной тактике с уклоном вниз. Любопытная деталь: ушедшая далеко вверх в последнее время акция ВАН, которую я бросил шортить пару недель назад (можно полистать мои бесславные попытки в архиве), наконец ухнула вчера вниз на 10%, причем в моменте улетала на -15%! В контексте других сигналов технического анализа, это весьма симптоматично.

Сегодня предстоит интересная сессия с попытками уйти вверх вначале и с весьма возможным завалом к 1840 после выхода данных по продажам вторичного жилья, которые могут и разочаровать.

разочаровать.

NH-NL индекс биржи NYSE нa 21 мая 2014 г.

Генералы сбежали первыми. Американские индексы трусливо съехали вниз, причем DOW (General Electric, General Motors, etc.) опустился ниже всех, почти на процент, а NASDAQ следовал за ним по пятам. S&P 500 не поспевал за коллегами и, в результате, лишь приблизился к роковой черте в 1860 пунктов, которую я ему назначил вчера.

В самом начале сессии, увидев спины убегающих старших офицеров американского фондового рынка, я немедленно продал вдогонку (см. Словарь биржевого сленга) и в конце дня бережливо закрыл четверть от суммарной короткой позиции.

Сегодня ожидаю пилы вплоть до публикации протоколов заседания ФОМК в 22.00 по Москве. После, если подпрыгнут - буду продолжать шортить.  Для тех, кто следит за моими обзорами, это не новость, как не новы и мои ближайшие цели. Например, мартовские прогнозы : 28 марта 2014 г. или  24 марта 2014Ввиду того, что приходится к ним возвращаться на протяжении целых двух месяцев, общее дальнейшее снижение будет также оч-чень затяжным и нервным.

NH-NL индекс биржи NYSE нa 20 мая 2014 г.

Американские индексы подросли. Судя по опережающему росту NASDAQ, покупатели сегодня собрались штурмовать 1890. Однако, ввиду моей осторожности ко всякому росту в последние месяцы, полагаю, что это военная хитрость.

Движение вверх, начавшееся с 15-го мая, больше похоже на отскок во время падения, чем на очередное ралли. Полоса 1860-1890 по индексу S&P 500 является определяющей для определения победителя. Продавливание нижней границы будет означать начало масштабного продвижения к уровням 1790-1810, чего, собственно, я и дожидаюсь.

Попытки роста буду пережидать, наращивая продажи при разворотных сигналах внутри дня. Пришло время рискнуть.

NH-NL индекс биржи NYSE нa 19 мая 2014 г.

И вновь продолжается бой, И сердцу тревожно в груди...  Слова этой старой советской песни хорошо подходят к текущей рыночной ситуации с попытками неугомонных быков взобраться на скользкие рыночные вершины вновь и вновь. Как я и предполагал, в пятницу американские индексы приподнялись примерно на треть. Отстававший в падении NASDAQ, облегченно высунулся выше и прибавил полпроцента.

Это позволяет предположить продолжение разброда и шатаний в начале недели. Скорее всего, будем продолжать пилиться к моей вящей радости, но можем и "неожиданно" провалиться далеко южнее, так как индикаторы NH-NL недвусмысленно указывают на продолжение снижения.

Поэтому в понедельник продолжаю придерживаться пильной тактики с перекосом вниз, т.е. избавляться от части шортов внизу и добавлять продажи сверху, как только начинают накапливаться разворотные сигналы (см. Накопление сигналов)

 

NH-NL индекс биржи NYSE нa 16 мая 2014 г.

Dow снизился ровно на процент, S&P 500 около, а вот NASDAQ отстаё-ет. Казалось бы, прекрасные цифры по заявкам по безработице вызвали взрыв негодования у покупателей и энтузиазм у продавцов.

Лишний раз подтвердилась болезнь стоящего на голове американского рынка акций, потому что хорошие показатели для экономики - сигнал для продаж на бирже. И это не мудрено на фоне публикуемых в прессе статей о нарождающемся в будущем бесприбыльном бизнесе. Мол, не нужна прибыль - людям теперь достаточно гаджетов и интернета, доходы их не заботят и они готовы обмениваться услугами бесплатно. Чудеса, да и только, - у меня комментариев нет. За два часа до конца сессии я сократился до трети от общей позиции, которую набрал вчера-позавчера и поздравляю тех, кто ко мне присоединялся.

Сегодня и в понедельник нас ждет широкая, с рывками пила, чем обязательно воспользуюсь. Мне об этом сигнализирует менее охотно снижающийся NASDAQ и достигнутый первый уровень поддержки. На тот случай, если быстро пробьем, обязательно сохраняю привычный перекос вниз.

 

NH-NL индекс биржи NYSE нa 15 мая 2014 г.

Можно долго искать причины, отчего Америка просела вчера, но это будет баловство. Я их изложил давно, ещё в октябре прошлого года (см. Перспективы экономики США ). К закрытию индексы потеряли от 0,47% до 0,72%.

NASDAQ был лидером падения и это позволило мне торжественно добавиться в том время, когда котировки несколько часов дребезжали на одном месте. Половину закрыл под занавес с неплохой прибылью, сохранив часть на будущее.

Дело в том, что ясных сигналов того, что рухнем нет, но есть такое ощущение. Нужно смотреть на сегодняшний премаркет. Если данные по заявкам по безработице разочаруют, то нужно ловить момент подскока и стрелять взлетающую дичь, так как хотя бы пила будет обеспечена! Если падение продолжится к вечеру, то тем самым произойдет хорошая заявка на завтрашнюю перспективу и отрицательную неделю в целом, так как завтра в США ещё и ежемесячная экспирация индексных фьючерсов-опционов.

NH-NL индекс биржи NYSE нa 14 мая 2014 г.

Аки красные кавалеристы, на открытии быки бросились атаковать новый исторический максимум. Он покорился, но ненадолго и американские индексы откатились на круги своя. Dow Jons прибавил жалких 0,1%, S&P 500 остался при своих, а NASDAQ и вовсе упал на 0,33%.

Когда к концу сессии стало понятно, что покупатели выдохлись, а NASDAQ сменил былую прыть на тенденцию к снижению, я осторожно открыл продажи. Очень скромный размер позиции позволит мне чувствовать хорошо при любом раскладе.

Сегодня жду подтверждающих сигналов для снижения и добавлюсь. Люблю я, когда рынок судорожно пытается подпрыгнуть, но лишь икает несколько раз, а потом со свистом валится в тартарары. Опасно стоять на пути стада покупателей, но ещё опасней застрять на медвежьей тропе, когда они наводят страх и гонят быков всё ниже, ниже.

NH-NL индекс биржи NYSE нa 13 мая 2014 г.

Сладкоголосая г-жа Йеллен опять вмешалась в строгие военные будни украинского противостояния. В то время, как спекулянты притихли в ожидании того, как будет вести себя тугой узел межнациональных проблем, она заявила, что будет смягчать до тех пор, пока рынок американского труда не воскреснет окончательно. В ответ на её заверения, DOW и S&P 500 показали новые исторические вершины. NASDAQ не показал, но вырос на солидные 1,77% - выше, чем собратья.

Мои пессимистические ожидания превратились в убытки, с которыми приходится частенько мириться в нашем деле, лишь бы они не были катастрофическими и плелись позади большей по размеру прибыли. Да, я был вынужден крыться и теперь жду разворотных сигналов, так как не в моих правилах покупать новые рыночные вершины. Скорее всего, они последуют завтра после открытия сессии, так как с утра американские стоматологи ринутся покупать, начитавшись новостей из интернета про новые перспективы американской экономики.

Стоять на пути бычьего стада весьма опасно, но дело в том, что рынку труда расти уже некуда! Исторически, безработица в самые лучшие времена за последние 10 лет не уходила в среднем ниже, чем 5-6%. А вот после этого эйфорического периода следовали рост безработицы и падение фондовых рынков. Так что на вторник я планирую оставаться в сторонке и изредка кусать покупателей мелкими продажами. так как пока сигналов для шортов нет.

NH-NL индекс биржи NYSE нa 8 мая 2014 г.

Трудно ожидать чего-либо хорошего на фондовых рынках, когда на фоне украинских военных действий встречаются главы государств ОДКБ и демонстрируют друг другу возможности отражения и нанесения ядерного удара. Запускались ракеты из шахт, подлодок, с автомашин и самолетов. Большинство из них благополучно куда-то там долетело. Это означает, что неважно, что возможный противник находится на другом континенте - опасно! И ему об этом напомнили.

Американские индексы ненамного приподнялись за вчерашнюю сессию, но не все. Наоборот, дальновидный NASDAQ потерял треть процента и это было сиптоматично. Сегодня уже, пожалуй, понятно, куда двинется рынок к концу пятницы по крайней мере. Планируя действия сразу на два дня, сегодншний и завтрашний праздничный для нас, - 9-е мая, День победы, - можно с уверенностью сказать, что этот праздник, как зимнюю Олимпиаду, наше руководство постарается сделать максимально безоблачным. Однако, существуют люди, для которых очень хочется в этот день нагнать тучи, как это произошло под занавес прошедшей Олимпиады.

Не будет спокойствия. Будет какая-нибудь гадость, поэтому покупать сейчас категорически отказываюсь. Накупил путов, а фьючерсами буду пилиться. С наступающим праздником вас, дорогие коллеги!

NH-NL индекс биржи NYSE нa 7 мая 2014 г.

NASDAQ снизился на 1,38%, тогда как S&P 500 и DOJi потеряли около процента. Вчера я предполагал, что увижу рост вначале сессии, и действительно, увидел, но недолгий. Почти сразу после открытия индексы нырнули под поддержку 1875 пунктов по S&P 500 и плавно прогулялись ниже. Пессимизм, который продемонстрировал NASDAQ, позволяет рассчитывать на дальнейший поход южнее.

По идее, к концу недели должны сходить на  американский страйк в виде 25 пунктов к отметке 1840 по S&P 500. Почему? – Потому что весна. Потому что технически красиво. Потому что на Украине стреляют и это опасность европейского масштаба.

Поздравляю с заслуженной прибылью тех, кто стойко держит медвежий настрой вместе со мной, и продолжаю держать шорты сегодня. Рывки вверх использую для увеличения продаж вплоть до 1840 по S&P 500, где находится следующий камень преткновения.

 

 

NH-NL индекс биржи NYSE нa 5 мая 2014 г.

С горечью за то, что люди вынуждены погибать, я наблюдал, как в пятницу завершалась американская сессия под аккомпанемент смертоносных репортажей с Украины. В Славянске и Краматорске происходили натуральные военные действия с использованием авиации и бронетехники, а Одесса отличалась массовым участием гражданского населения в происходившем побоище с применением автоматического оружия. Искренне жаль, что так происходит!

Наши сердца сейчас с теми, кто потерял близких в кровавых столкновениях.

Репортажи смотрел не только я. Невзирая на хорошие данные по штатовской безработице,  спекулянты в США тоже не стали уходить на выходные в массированной, спокойной покупке. Поболтавшись в неширокой пиле, индексы снизились, хотя NASDAQ делал это крайне неохотно. Его снижение составило в итоге всего лишь около одной десятой процента, тогда как "генералы" индекса DOJI (Доу Джонс Индастриал, - индекс тридцати голубых фишек США с названиями типа Дженерал моторс, Дженерал электрик, Дженерал дайнэмикс и т.д.) сбежали 
с поля быков быстрее всех: ДОУ снизился на треть процента.

В понедельник можно ждать как попыток продавить уровень поддержки-сопротивления в 1875 вниз, так и усилий поддернуть котировки выше, в неуклонном стремлении быков покупать. Это повлечет за собой замечательную возможность применить пильную тактику с уклоном в продажу. Но так я вижу обстановку сегодня, в субботу, возможно в один из последних мирных дней в РФ.

Кто знает, что принесут новости в воскресенье...

NH-NL индекс биржи NYSE нa 29 апреля 2014 г.

Неопределенность. Пожалуй, главное слово, которое приходит на ум после вчерашней американской сессии. Доу прибавил 0,5%, СнПи 500 вырос на скромные 0,3%, мой любимчик НАСДАК преданно остался у нуля, как я его вчера и просил. Однако, события развивались противоположно-симметрично моему плану на игру. Вначале индексы дружно подпрыгнули, затем посыпались вниз, а затем воспарили после заявления нашего министра Шойгу о том, что мы отвели войска в места постоянной дислокации. Видите ли, он получил заверения, что Украина не будет использовать армию против народа. Что стоят заверения министров, мы догадываемся. Чего стоят издержки по выведению и отведению войск - тоже. Сдается мне, что места дислокации находятся не так уж далеко от тех мест, куда их то-и-дело выводят. Но этого было достаточно, чтобы обеспечить прекрасную широкую пилу, которую я и ожидал по большому счету.

Единственное, чего мне не удалось, так это хорошенько сбросить продажи внизу. Уйдя вначале под линию поддержки в 1850 по индексу S&P 500, котировки затем взлетели почти на страйк, под сопротивление 1875. Не ожидая такой прыти, я конечно отреагировал, но слабо. В результате остался без прибыли в конце концов. Тем не менее, добавил шортов в самом конце сессии, нарастив позицию. Дело в том, что индикаторы дружно показывают сходящийся треугольник и угадайте, куда он готовится разрешиться прорывом? - Ну не вверх же, на самом-то деле!

Нет худа без добра, зато акция ВАН одарила меня пол-долларом, из-за чего я стал смотреть на неё гораздо дружелюбнее. Ещё столько же - и мы по-прежнему друзья! Сегодня ожидаю плавное сползание индексов вниз, к поддержке 1850 по S&P 500, так как трейдеры ждут завтрашнего очередного снижения КУЕ на 10 млрд. долларов. Скорее всего, сюрприза не случится и КУЕ снизят. Словом, шортим.

NH-NL индекс биржи NYSE нa 28 апреля 2014 г.

Пятница, которую я ожидал вялой, отметилась снижением средней величины, причем NASDAQ по-взрослому съехал  вниз на 1,75%, опередив Dow Jons более, чем в два раза. Это симптоматично, и позволяет рассчитывать на продолжение негатива в понедельник, по крайней мере в начале сессии. Тем более, что обещанные санкции против России и военная ситуация на Украине может подлить масла в огонь медвежьего энтузиазма. Серьёзный намек на отказ от роста сделал индекс S&P 500, уйдя под важный уровень сопротивления в 1875 пунктов. Сползание вниз американских индексов повлекло за собой появление подтверждающих сигналов и на графике NH-NL индекса биржи NYSE. Он пересек вниз скользящую среднюю, развернулся на юг и его осциллятор.

Могу поздравить тех, кто следил вместе со мной за развитием событий со вторника, 22 апреля. Мы не ошиблись в своем скептицизме, атака лихих покупателей захлебнулась. Это произошло, невзирая на блестящие результаты фирмы APPLE, флагмана американской экономики последние годы, которая отчиталась со среды на четверг. Обозреватели сетуют на политический кризис на Украине, слабую отчетность банков и т.д. Могу лишь повторить своё мнение о том, что просто наступила пора пожинать плоды беспечно-бесконечных покупок за последние пять лет и, в особенности, за последние два года (см. мою статью Медвежья жатва от 09.01.2014, в которой я указал на красивую дивергенцию и вероятную коррекцию, которая назревала. Ровно через неделю она случилась). Наступила пора шортить вершины, вместо того, чтобы покупать низы.

На понедельник ожидаю небольшой коррекции вверх в конце сессии с общим результатом около нуля. Поэтому закрою четверть своих продаж где-нибудь вначале дня и включу пильную тактику затем. А вот для тех, кто следит за моей борьбой за прибыль с капризной акцией ВАН, могу сообщить, что она получила ультиматум. Усмотрев повторную красивейшую дивергенцию, я добавил в пятницу к моему шорту дополнительные четверть от первоначальной позиции и максимум к среде ожидаю вожделенный доллар от её цены в свою пользу. Если это произойдет, то как выражается Алекс Элдер, я согласен с этой девушкой танцевать дальше. Ежели нет, то всерьёз сокращу позицию и брошу за ней наблюдать, так как скорее всего, она является игрушкой в руках какого-нибудь стратегического инвестора или фонда. Для американских масштабов, она невелика птица и вполне может иметь одного-двух основных игроков, которым начхать на экономику и, тем более, на теханализ. А с такими что-то прогнозировать бесполезно.

 

NH-NL индекс биржи NYSE нa 25 апреля 2014 г.

Казалось бы, блестящие данные Аппл и Фейсбук должны были добавить оптимизма спекулянтам-покупателям, а вышло так, что оптимизма добавили, а денег на штурм не хватило. В результате НАСДАК поддернулся выше на полпроцента, Доу вообще показал нулевую динамику, СнПи 500 приподнялся на скромные 0,17%. Ещё думаю, что в Америке тоже обращают внимание на Украину, если точнее то на Россию, - с Украиной всё понятно.

Не думаю, что на Юго-Востоке на выходных что-либо произойдет, так как разведка боем показала решимость РФ сделать то, что ей активно приписывают западные политологи - вступить в конфликт. Как смирились с Крымом, так фактически придется смириться и ещё с двумя областями, иначе придется отдать всё. Ведь, если русские придут, то им заодно придется вытряхнуть нынешних правителей из Киева. Вот тут-то и наступит пора Януковича, который, как поговаривают, уже в Донецке. Поэтому Турчинов с компанией попробуют доползти до конца мая по-тихому.

Однако, сценарий прихода русских тоже вполне вероятен. В этом случае катастрофы на рынках не случится, но повод для серьёзной коррекции наконец-то придет. Многие рынки уже припали, поэтому я рад за тех, кто присоединился к моему мнению накануне и увеличил продажи. Вечером жду вялой сессии, постепенного сползания СнПи 500 под уровень сопротивления 1875 пунктов, который хоть и оказался взят, но вряд ли на нем удастся удержаться. Шортим.

 

NH-NL индекс биржи NYSE нa 24 апреля 2014 г.

После закрытия с незначительным снижением, фьючерсные рынки вскинулись на впечатляющих результатах продаж Аппл в первом квартале и обнадеживающем Фейсбуке. Более того, яблочная фирма увеличила объем выкупа собственных акций  и, в придачу, объявила о разделении акций (сплит) 9-го июня в соотношении 1/7. Трудно было выбрать более подходящий для этого момент!

Должен сказать, что незначительно снизился Доу, а НАСДАК  съехал на увесистые 0,83%. Это внушает мне некоторую надежду, что сегодня будет далеко не всё так радужно, как кажется владельцам Макинтошей и Айпадов. Откроемся, по всей видимости вверх и покупатели привычно поползут влачить свои пострадавшие в коррекциях портфели повыше, рассчитывая на новые вершины. Вот тут я и буду уже внимательнейшим образом смотреть за накоплением разворотных сигналов.

Приближается время усиления шортов, я считаю. Быки выдыхаются и НАСДАК об этом ясно сигнализирует.

 

NH-NL индекс биржи NYSE нa 23 апреля 2014 г.

Индексы отдыхают, медведи - ждут. Не хочу никого задеть, но продавцы в нашем деле вынуждены полностью соответствовать поведению своего нарицательного представителя в животном мире. В природе хищник не будет безоглядно переть на рога сильного и здорового животного. Напротив, он выждет момент, когда можно напасть на ослабленную или несмышленную особь травоядного мира. На полупадаль, так сказать. Вот тогда, почти наверняка, его челюсти сомкнутся на горле, а лапы будут мозжить кости того, кто сплоховал.

Пока полупадалью не пахнет. Как я и предполагал вчера, америка после открытия пошла наверх и быки засели на рубеже выше сопротивления 1875 пунктов по индексу СнПи 500. Более того, НАСДАК уверенно опережал коллег по спекулянтскому цеху. Ну что тут поделаешь! Пришлось лениво наблюдать, как покупатели пытались пойти дальше и лишь в самом конце сессии я рискнул - совсем чуть-чуть - добавить к своей шортовой позиции. Заодно помогла моя избранница, горделивая ВАН. Она тоже отрисовала красивую дивергенцию, которая по сути своей представляет собой обманное движение цены,не сопровождаемое соответствующими действиями индикаторов. Вычислив эту нехитрую военную хитрость, я продал навстречу подъему ту треть, которую акция проглотила стопом на прошлой неделе.

Если мой прогноз окажется верен, то сегодня-завтра нужно ждать безуспешных попыток показать очередной исторический максимум по СнПи, что в совокупности с красивейшей классической фигурой "голова-плечи" на графике НАСДАК даст все основания хорошенько продать американский рынок, вцепиться, помахать лапами и подробить.


NH-NL индекс биржи NYSE нa 22 апреля 2014 г.

Включив последний запасной аккумулятор, отталкиваясь оголенными поршнями пальцев, подтягивая полуразрушенный скелет высоких технологий и сверкая лазерным глазом, терминатор продолжал карабкаться согласно вложенной программе за Кларой или Лорой или как её там.  Начиная со второй половины ноября 2013 г., действия покупателей очень напоминают этого механического героя в исполнении Арнольда Шварцнеггера. Они умеют только покупать. Благодаря удобренческим КУЕ-программам финансовых властей США, которые пылесосом всасывают ресурсы других стран в обмен на обещания платить по долгам, директива покупать любое снижение на фондовых рынках исправно работало пять с лишним лет. Многие новички, которые вышли на рынок, а также роботизированные системы последних поколений просто не сталкивались с ситуацией, когда выкуп уже не работает, когда нужно продавать вершины - иначе конец счету.

Ситуация на самом деле проста: ликвидность на рынках стала уменьшаться, и скорее всего, прежних объемов покупок в ближайшее время мы не увидим. Это не значит, что движений вверх не будет. Последний безоткатный период роста состоялся в феврале после пугающей внушительной коррекции. Он продолжался ровно месяц и уровень сопротивления 1775 по индексу СнПи 500 был легко преодолен. Но считаю, что мы его обязательно скоро увидим вновь, всё к этому идет.

В понедельник вялый рост в пределах четверти процента по индексу Доуджонс сопровождался удвоенной энергией подъема НАСДАК. Это позволяет мне сохранить прогноз на незначительный подъем американских индексов на сегодняшнем открытии. После буду высматривать разворотные сигналы и пытаться шортить. Да-да, считаю, что пора, широкая пила сегодня будет обеспечена как минимум, а то и повалимся под конец сессии. С другой стороны, если в процессе СнПи закрепится над уровнем 1875 и НАСДАК поддержит - придется воздержаться от продаж по крайней мере сегодня.

NH-NL индекс биржи NYSE нa 18 апреля 2014 г.

Доу всех опередил, трусливо снизившись на одну десятую процента, НАСДАК  добавил 0,23%, а СнПи вырос на символические 0,14%. Энтузиазма явно нет, да и откуда ему взяться? Генералы сбежали с поля боя первыми, почуяв неладное перед длинными выходными. Сегодня зарубежные рынки практически все закрыты из-за страстной пятницы.

Российские фьючерсы улетели вечером на три новых страйка вверх, поверив в успех российской дипломатии. А вот прагматичные американцы сомневаются, насмотревшись на фантасмагории украинской действительности, как краматорцы  на стареньких Нивах отважно преследуют старенькие танки собственной армии и отбирают затем оружие и бронетехнику у ни в чем не повинных солдат. Я тоже сомневаюсь. Я считаю, что борьба нынешних повстанцев с бывшими только начинается, и вовлеченные глубоко в процесс американцы ещё не раз чертыхнутся, что связались. Поэтому пока планирую в понедельник начать уже думать о возобновлении продаж и поглядывать на рынок внимательнее, применяя пока пильную тактику и глядя на НАСДАК. Улучив момент, добавлю шортов.

Прекраснодушная ВАН благополучно поглотила мой стоп и я лишился трети позиции, которую малодушно восстановил внизу себе в убыток. Что же, игра есть игра - буду смотреть на её танцы вокруг достигнутого псевдо-осевого уровня, на котором она сейчас находится . Проторговывая его, она и будет собирать силы. А я буду их отбирать, продавая при каждом удобном случае. Очередной уже не за горами, потому что мой верный объемный индикатор внизу уже забрался на горку и приготовился съехать. Стопа пока не ставлю, добавлю шорт в понедельник на премаркете, тогда и установлю опять на треть. В выходные много что может на Украине произойти, очень бы хотелось, чтобы хорошие люди в этой замечательной стране замирились.

NH-NL индекс биржи NYSE нa 17 апреля 2014 г.

С удовлетворением отмечаю, что вчерашний прогноз осуществился, так же как и мой план действий. СнПи вскарабкался на 1850 и остался там, причем на этот раз энергичный NASDAQ опережающе подпрыгнул выше остальных. Кроме того, индикаторы на графике NH-NL вошли в треугольник.

Две этих приметы позволяют взять паузу в продажах. Буду лениво наблюдать за попытками залезть выше, которые привычно будут совершать быки, особенно на данных по заявкам на пособия. В случае явных разворотных сигналов вниз внутри дня - применю контрендовую тактику, которая отличается тем, что цели там коротки и выставляются расчетным способом, не обращая внимания на сигнальную систему.

Непокорная ВАН опять показала норов и подпрыгнула, но до стопа не достала. В результате, почти вся моя бумажная прибыль улетучилась, однако позиция целехонька. Ждем сегодняшних заявок на пособие и пятницы, стоп - такой же, там же.

NH-NL индекс биржи NYSE нa 16 апреля 2014 г.

Похоже, что г-жа Йеллен обладает способностями шамаханской царицы (кто не знает - см. одноименный персонаж из сказки А.С. Пушкина "Золотой петушок"). Под её речи падающий было рынок, завороженно развернулся, подобрался под сопротивление 1850 по индексу СнПи 500 и там преданно свернулся калачиком. Нам, как начинающим шамаханятам, приходится лишь кувыркаться вслед.

На этот раз, памятуя о вчерашних кульбитах и ожидая, как обычно четверга - пятницы для решающих движений, я довольно лениво волочился за очередным шипом американских индексов. Чуть убавился внизу, чтобы пофиксить "на хлеб насущный" и чуть добавился под занавес, наблюдая, как ястреб, за опережающим NASDAQ. Он благоразумно отставал в росте, что укрепляюще действовало на мою решимость стоять в продаже до последнего доллара американских покупателей.

Предсказуемость движений позволяла следить как за Славяно-Краматорским украинским детективом, так и за моей прелестницей ВАН. Та стыдливо отмалчивалась, в смысле отстаивалась, хотя и отрисовала подобие бычьей дивергенции наконец. Прямо скажем, неубедительно. Я ей не поверил. И добавил до 100% от самой первой шортовой позиции. Выставил, ес-с-но, стоп, пока на треть, на 22,20 $, куда она вполне может попытаться сбежать. На сегодняшней американской сессии жду вялых попыток пройти и закрепиться вновь выше 1850 по СнПи, но думаю, что даже если удастся, то это будет хороший шанс опять пострелять влёт ободрённую дичь  завтра и послезавтра.

 

NH-NL индекс биржи NYSE нa 15 апреля 2014 г.

Поезд американского рынка затормозил на ожидаемом полустанке.  Вагоны индексов, лязгнув накануне, пускают пар и дают возможность пассажирам выйти, размять члены. Тем более, что перед ними сегодня выступит с очередным концертным выступлением выдумщица г-жа Йеллен. Осмелюсь доложить, мой глубоко почитаемый NASDAQ лязгнул громче и подскочил вчера меньше, чем коллеги по колее. Я намек понял и вчера переоткрыл часть позиций, которые прикрыл накануне. Потирая руки, наблюдал за тонущими индексами, но под вечер покупатели оживились и день получился ни так - ни сяк, так как на волне вниз опять фикситься не осмелился.

Помешала упасть хорошая отчетность моего большого коллеги по спкулянтству - банка Ситигруп, ну и остальные факторы, которые я упоминал вчера.

Сегодня выйдет средней значительности американская статистика, но она мало повлияет. Скорее всего, заокеанские трейдеры внимательно следят за удушающе-зловещей атмосферой противостояния отчаянных украинских голов с оружием в руках. Украинских, я не имею в виду национальности, национальность, вообще-то, понятие условное, - я имею в виду географическую суть. Следим и мы. Мда.

NH-NL индекс биржи NYSE нa 14 апреля 2014 г.

Падение на американских рынках в пятницу возобновилось с новой силой. Обоснованно не надеясь на спокойствие в выходные, трейдеры спускали накопленные активы по любым ценам, фиксируя многолетнюю прибыль. NASDAQ опять снижался опережающим темпом, потеряв около полутора процентов, что больше чем у его собратьев в полтора раза. Так что, оружие продаж в ножны складывать пока рано. Но понедельник, по обыкновению, будет скучным, так как далековаты США от берегов Черного моря, вот в чем дело.

Сегодня ожидаю отскока или консолидации цен на достигнутых рубежах по двум причинам. Первая состоит в том, что упомянутый важный NASDAQ достиг многомесячной линии поддержки. Требуется дополнительная решимость биржевых медведей, чтобы преодолеть легкомысленных покупателей, которые привыкли за пять лет к тому, что все снижения благополучно выкупаются и после этого индексы штурмуют новые вершины. Многие роботы и механические торговые системы сейчас требуют покупки ввиду "привлекательной цены акций" и "улучшения состояния американской экономики". Ну-ну. Вторая - в том, что дальновидные спекулянты справедливо ожидают разрешения патовой проблемы, в которую попала Европа, вскормившая нынешних киевских командиров. Она может реализоваться в любую из сторон, причем перевес явно пока не на стороне миролюбивого сценария. Скорее всего, будет хуже. Искренне жаль людей, втянутых во взаимоненавистническую ситуацию. Человек по своей сути правильно стремится защитить ту рубашку, которая ближе к своему телу, но желательно власть имущим не доводить народ до той стадии, когда мы начинаем молотить друг друга  дубинами по башке. Гораздо интереснее и прогрессивнее давать друг другу жить и соревноваться на спортивных аренах или, как мы, - на биржевых площадках.

Ну а я фиксирую треть от имеющихся шортов, так как на подъеме в среду добавился осторожно, и перехожу на сегодня к пильной тактике, сохраняя перекос вниз. Как я уже говорил, на ближайшие пару лет буду скорее продавать вершины, чем покупать низы. Кстати, ВАН становится послушнее, она одарила меня почти долларом и я, счастливый, ожидаю теперь укрепления дружбы, которая начала приносить прибыль. Часть, по обыкновению, зафиксил, сократив до половины первоначальной продажи и жду отскока, сигналов на продажу - добавления и так далее, к прежним целям 1 и 2.

NH-NL индекс биржи NYSE нa 11 апреля 2014 г.

Важнейший признак слабости рынка - это негативная реакция на позитивные новости. Вышедшие данные о минимальном количестве за последнее время заявок по безработице, после предсказуемых гвоздей (см. Словарь биржевого сленга), вызвали глубокий уход вниз американских биржевых индексов. Доу и СнПи повалились примерно на два процента каждый, а NASDAQ плюхнулся на все три! Те, кто следят за моими обзорами, наверное, сразу поняли, к чему  клоню. Праздник шортов продолжается, господа присяжные заседатели - вот, что я имею в виду.

Собственно, чего и следовало ожидать. Умиротворяющая риторика американских финансистов не говорит о том, что они неквалифицированны. Они не хуже меня соображают, что нельзя позволить финансовой системе США пойти вразнос. Пора уменьшать злокачественный холм бесплатного финансирования госрасходов, иначе они дождутся модного ныне майдана у себя в Чикаго или Бостоне.

И даже показательная избранница ВАН стала послушнее. Моя прибавка в конце предыдущей сессии полностью себя оправдала, как по индексу, так и по ВАН. В процессе снижения, я продал вдогонку и теперь имею уже 0,7% от прежней шортовой позиции, пребывая в небольшом плюсе. Цели не меняю, жду рынок гораздо пониже. В том числе и наш, кстати, после некоторой эйфории, которая закончится на следующей неделе.

NH-NL индекс биржи NYSE нa 10 апреля 2014 г.

Увы и ах, минутки заседания FED  разочаровали меня, а не пострадавших накануне и страждущих реванша быков. Видно, г-жа Йеллен умеет что-то такое сверх, что действует на соотечественников. Уж как внимательно я ни вслушивался в подробности бесед заседающих членов, - никак не смог обнаружить ничего ободряющего для покупателей кроме того, что некоторые из членов обеспокоены низкой инфляцией.

Видали, они обеспокоены! Такое впечатление, что они только что с Луны свалились.  Госдолг Штатов, хотя и замедлил рост в последнее время, растет как на дрожжах, снижение безработицы застопорилось; кругом региональные конфликты, военные расходы и не думают урезать; служба 911 в США приезжает по вызовам жителей, чтобы снять кошку с дерева (сам видел по телевизору) - и все кругом умиляются. Власти США находятся перед дилеммой - либо подсыпать денег, тогда инфляция как раз зашкалит и покупатели гос. облигаций перестанут это делать, тогда придется жёстко урезать всё. Или урезать постепенно, мирясь с просыпающимся драконом кризиса. Иначе говоря, или дать кризису разгуляться и быстро сделать своё черное дело - или, воркуя, аккуратно дать ему проснуться, чтобы он смог медленно пройтись.

Заметные разворотно-остановочные сигналы прозвучали лишь в конце сессии, буквально минут за пять до конца. Рынок смотрится вновь набирающим ход, поэтому добавился я совсем чуть, ожидая маниакальную реакцию рынка на разрешение ситуации на Украине. Если угомонятся - договорятся, то рванем вверх, что мы, что Америка. Но потом - вернемся, потому что договоренность сейчас - это мина на будущее и все это понимают. Если мятежники нынешние начнут биться с коллегами из недавнего прошлого, и РФ будет вынуждена вмешаться - тогда прямо в понедельник плюхнемся и мы и они. Мы - процентов на 20-30, они - процентов 5. Для начала.

Вертлявая ВАН тоже повернулась к лесу задом, а ко мне передом лишь под занавес. На этот раз я ожидал сигнала  и добавился до 50% от первоначальных продаж. Что-то мне подсказывает, что просто так Юго-Восточное противостояние Украины не закончится. Как сказал один из участников передачи на первом канале, - революция только начинается.

 

NH-NL индекс биржи NYSE нa 9 апреля 2014 г.

За минувший день американские индексы практически не сдвинулись с места. Доу вообще остался при своих, Насдак, правда, подрос на 0,2%, что больше, чем СнПи 500. Это, с одной стороны, настораживает, а с другой - никакой угрозы для моей продажной позиции не представляет ввиду того, что это ожидаемая приостановка. СнПи вообще уселся на любимую жердочку в виде 1850 пунктов, которую он давно облюбовал, и будет елозить там вплоть до интимных подробностей ФЕДовской вечеринки, которая станет известной в 23.00 по Москве или чуть раньше.

Так что, вплоть до американского вечера сохраняю уровень продаж, применяя пильную тактику. Буду постреливать по взлетающим птичкам в расчете на последующее отвесное падение гораздо пониже.

 

NH-NL индекс биржи NYSE нa 8 апреля 2014 г.

Скромно заявляю о действенности разворотных примет. Мой пятничный обзор (см. на 04.04.14), когда казалось, ничего не предвещало, - уверенно подтвердился. Появились подтверждающие сигналы по всем фронтам, я имею в виду индикаторы. НХ-НЛ пересек наклонную линию сопротивления, осциллятор также развернулся и это произошло не просто так, а на фоне снижения Америки ещё на процент.  И опять NASDAQ опередил конкурентов, хотя и не так впечатляюще, где-то на 0,2%. Данный факт позволяет не прятать саблю шортов в карман, а продолжать ей помахивать ещё какое-то время.

Ввиду важности для спекулянтов завтрашнего поминутного обнажения подробностей общения г-жи Йеллен с коллегами по ФОМК двухнедельной давности, предполагаю сегодня откат, если конечно, не дай Бог, не начнут палить из огнестрельного оружия сами знаете где. На этой сами знаете где, нынешние демонстранты соревнуются в решимости с бывшими коллегами, которые за два месяца превратились из борцов с режимом в его ярых поборников. Так вот, если они угомонятся, то и на рынках наступит затишье, которое обязательно завтра нарушится упомянутыми минутками ФЕДа. Интриги не будет, по моему глубокому убеждению. Будет вялая борьба мнений о том, быстрее сокращать или медленнее.

В нашем деле исключать ничего нельзя, поэтому фиксирую заслуженную прибыль наполовину и начинаю ждать попыток избалованных покупателей подпрыгнуть. Буду пытаться подстрелить сделку-другую влёт и несчастно наблюдать за моей взбалмошной ВАН, которая пританцовывала вчера на месте никак не хотела упасть по-настоящему. Брякнется эта танцорша в результате сильнее, чем коллеги. Они, избалованные, знаете ли, имеют такую пьяную привычку: оттанцевать, а потом крепко упасть. Вот тут-то я её и изловлю, процентов на 5-6.

NH-NL индекс биржи NYSE нa 7 апреля 2014 г.

Вот и пришел на мою улицу праздник, про который я упоминал в среду. Причем падали под смехотворным предлогом, что рабочие места добавились, но не так сильно, как ожидалось, - на самом деле, просто время пришло. Терпеливые люди побеждают, как гласит английская пословица (Patient men win the day), и рад за тех, кто последовал за моим пятничным приглашением зашортить попытку залезть наверх американские индексы. NASDAQ повалился аж на 2.5%, на процент с лишним превысив снижение собратьев - СнПи и Доу, которые упали скромнее. Это хороший признак для нас, медведей. Это значит, что будет продолжение, которым грех не воспользоваться.

У быков (это покупатели, если кто не знает - см. Словарь биржевого сленга) осталась надежда на лучезарную г-жу Йеллен, про которую будут известны подробности в среду, когда выйдут минутки заседания ФОМК ФРС. Заранее предвкушаю пильные рывки маркетмейкеров, потому что сухая статистика подсчета голосующих за сворачивание количественного смягчения к её привлекательным речам не имеет никакого отношения и скорее всего, покупателей разочарует.

Сегодня ожидаю относительно небольшого снижение, которое замрет в ожидании среды, а то и немного рынок отыграет наверх. Дело в том, что НХ-НЛ неожиданно целится вверх, а это признак того, что многие спекулянты безмятежно продолжили покупки. Скорее всего, они просто потеряли нюх, - хотел сказать осторожность - за пять лет разнузданных приобретений, когда любое снижение безнаказанно выкупалось. Хватит, наступает полутора-двух летняя похмельная трезвость в виде медвежьих лап на загривке слишком упрямых покупателей - да простят меня те, кто продолжает тарить несмотря ни на что.

Отдельно порадовала моя избранная показательная акция ВАН. Она жеманно была вынуждена отдать терпеливо ожидаемый доллар первого снижения. Я пока по-прежнему в небольшом убытке, так как было не до неё, честно говоря. Но успел осторожно добавить ровно столько же, сколько оставалось. Так что у меня сейчас 0,36% от первоначального шорта с неплохой перспективой получить прибыль. Подожду отскока - так как она неожиданно-сильна - и только тогда добавлю ещё.

NH-NL индекс биржи NYSE нa 4 апреля 2014 г.

ДоуДжонс показал исторический верх, остальные индексы подотстали. Дело в том, что вчера Драги, на удивление, ничего не стал объявлять о покупке гос. облигаций стран Евросоюза. Ставка тоже отрицательной сделана не была. Евро новыми верхами, в отличие от рынка акций США, не блещет. С чего бы пир горой устраивать, спрашивается?

Более того, в течение сессии попробовали даже снизиться и в результате СнПи 500 показал невнятную свечу небольшого снижения. Индекс НХ-НЛ наконец-то обратился вниз и оба моих индикатора, за которыми слежу начали всерьёз намекать на назревающую красивую дивергенцию.

Сегодня увидим данные по безработице за апрель - полетаем. При любых цифрах СнПи попытается подскочить. А затем - вернемся и рассчитываю на то, что уж на этот раз сдвинемся на Юг. Так что традиционно на торги выбираю пильную тактику с увеличением, пусть и постепенным продаж при разворотных сигналах вниз внутри дня.

NH-NL индекс биржи NYSE нa 3 апреля 2014 г.

Жидкая попытка американских индексов забраться повыше  сопровождалась малыми объемами и это неудивительно. Жадность всегда сильнее страха и муфлоны (см. Словарь биржевого сленга) продолжают покупать, рассчитывая если не на Йеллен, так на Драги, который сегодня вроде как должен спасти экономику Еврозоны, которая  якобы на пороге стагфляции. Якобы, потому что на самом деле, стагфляция порог уже перешагнула и уютно устроилась под образами. Достаточно включить телевизор, чтобы её увидеть, хотя очевидно это пока лишь на юге Европы - Север пока держится.

Интересно, как это чиновник может спасти экономику? Смех, да и только! Ведущими экономистами блестяще доказано, что кредитная экспансия ведет к переводу открытых, быстрых очищающих языков пламени в глухой подземный тлеющий пожар, который в результате оказывается более опасным. Однако, мои рассуждения пока лишь "в пользу бедных", как говорится, - наше дело смотреть на котировки. А они говорят, что пока растем, но NASDAQ отстает. Уже неплохо для меня, в моих медвежьих настроениях. NH-NL смотрит уверенно вверх или, как ещё говорят, - на Север. Значит, увеличивать продажи пока рано.

Вывод: предстоит порезвиться на премаркете, во время речи Драги. Скорее всего, ставку он оставит, ну не платить же людям за то, что они берут в долг! А вот облигации, родной Италии в том числе, еврозоновские тех, кто ближе к кризису, выкупать добавит. Значит, махнем вверх. Но так как это ожидание уже заложено в ценах, значит неминуемо вернемся. Так что на сегодня у меня в планах пильная тактика с имеющимся уклоном вниз, с ожиданием поворота NH-NL на Юг. Увижу поворот - опять полезу увеличивать шорты.

 

NH-NL индекс биржи NYSE нa 2 апреля 2014 г.

Да здравствует дисциплина! Закрытие половины позиции накануне мне позволило остаться на коне и чуть отыграть потери на откате после первой волны роста S&P 500. Как я и побаивался накануне, американские стоматологи, наслушавшись радужных комментариев бизнес-репортеров про щедрую душку Йеллен, побежали штурмовать очередной пик этого индекса широкого рынка. Подтянулся и NASDAQ. Моя акция ВАН, которую я избрал для показательной блестящей прибыльной сделки, обещавшей принести 6,8% процента за считанные дни - принесла убытки, поманивши для начала быстрой прибылью.

Думаете я встал в покупку? Правильно, - нет! За годы торговли пришлось приучить себя не кувыркаться за каждым рыночным движением, а получив свои проверенные сигналы, цепляться за ситуацию, вымучивая хоть чуточку выигрыша, если уж пришлось зависнуть в движении или встать невпопад. Бывает легкая прибыль, когда кажется, что всё кругом поёт в унисон и деньги непринужденно льются, и каждая сделка приносит доход. Но бывает и так, как сейчас, когда после удачного периода правильных колебаний, никак не могу дождаться назревающего нырка. Каждый доллар достается утомительным выгадыванием по типу отдал два - взял один, отдал один - взял два с половиной. Ничего страшного! Важно не громоздить позицию навстречу, извлекать уроки и затверждать дисциплину.

ВАН слизнула стоп и я остался с 18% от начального размера шорта с относительно терпимым убытком. Жду сигналов вниз, так как в очередной раз отказываюсь покупать на хаях, смотрю на NASDAQ, который вместо хаёв отрисовывает второе плечо фигуры Хед энд Шоулдерз, гляжу на свой верный NH-NL индекс биржи NYSE. Как только увижу сигналы или сработавшую дивергенцию, увеличу продажи. Будет и на нашей улице праздник!

Будет и на нашей улице праздник!

NH-NL индекс биржи NYSE нa 1 апреля 2014 г.

Увы и ах, рыночные индексы поверили женщине. Причем, не восприняли её слова буквально, а среагировали на общую умиротворяющую тональность.

Помурлыкав, г-жа Йеллен задрала котировки, но смотреть на них было не интересно. Я бы даже сказал, не хотелось, так как мне фокусы этой пожилой леди кажутся сплошным обманом. Как снижала она объем выкупа облигаций, так и будет снижать.

Однако, на действительность нужно реагировать. Поэтому, когда цены свистнули вверх, пришлось крыть половину позиций, фиксируя убыток. Половину оставлю до заседания ЕЦБ, хотя подозреваю и там похожий фертикультяпистый сценарий. Уж очень уверенно воротилы тащут цены ввысь, в том числе и нашего рынка, - что удивительно - не ровен час, что-то знают такое, чего не знаем мы. Уж очень часто ВВП звонит г-же Меркель, он, скорее всего, не преминул полюбопытствовать и о грядущем решении по поводу монетарной политики в Еврозоне. А уж она-то знает. Значит, знает и ВВП. Подозреваю, в таком случае знают г-да Греф и Костин. А значит, и их трейдеры.

Моя ВАН стояла, как вкопанная. Стоп не тронут, ждём. На самом деле, ожидаю высокой волатильности и падения к середине месяца, даже если СнПи 500, на фоне прозрачных намеков Йеллен, вновь заберется на тонкую и скользкую рыночную верхушку.

NH-NL индекс биржи NYSE нa 31 марта 2014 г.

Пока всё застопорилось. Лихой наскок покупателей, которые оклемались после данных по безработице, закончился холодным душем продаж в конце сессии, и день завершился ростом всего на полпроцента. За неделю, наоборот, снизились на полпроцента, что оч-чень для них, для покупателей, тревожно. Для них, так как стратегически я на ближайшие пару лет планирую быть в продавцах. Почему? - см. рисунок с цитатой из библии: есть время сеять, а есть время собирать урожай. Будучи против единых формул мирового устройства, признаю объективную реальность, которая опять примерно через пять лет после начала роста, говорит о том, что предстоит ужесточение монетарной политики в США, рассаднике эгоистичной политики финансового экстрасамостимулирования за счет остальных стран, которые в эту игру вынуждены играть. В борьбе, конечно, - в борьбе, но доллар будет постепенно укрепляться, а рынки рывками съезжать вниз, истово проторговывая пройденные промежутки.

Мой близкий стоп в норовистой акции ВАН опять, естественно, сорван. На этот раз, опасаясь продолжения утреннего рывка вверх, я не переоткрывался. Вместо этого, покорившись, стою в продаже с 37% от первоначальной позиции, оставаясь пока в прибыли. Оставаясь приверженцем множественного входа-выхода, выставил стоп туда же и настолько же, то есть на половину от остающейся позиции. Доволен тем, что приведенный пример наглядно иллюстрирует колебательный стиль торговли. Совершаю одно - два действия в день и много времени этот процесс не отнимает.  По моим основным операциям приходится прибегать к скальпирующим действиям,  так как они необходимы в текущей нервной обстановке. Падение назревает, но оно ещё не стало реальностью для большинства. Ждем-с.

На понедельник не ожидаю широких движений. Скорее всего, что покупатели привычно будут пытаться волочить рынок выше, ненасытно стремясь козырнуть новыми историческими вершинами. Думаю, что  им будут так же неспешно наливать влиятельные продавцы, стараясь не напугать и, в то же время, избавляясь от накопленных за пять лет активов. Остаюсь в продажах, неся незначительные убытки.

NH-NL индекс биржи NYSE нa 28 марта 2014 г.

Интеллект опять победил, как ему и полагается: снижающийся опережающими темпами NASDAQ сделал свое дело. Америка приопустилась, хотя и не столь кардинально, как я ожидал. Поначалу, вроде, всё шло по сценарию. Данные по заявкам по безработице, которые оказались меньше пронгозируемых, разочаровали публику. Но затем биржевые индексы затухли вокруг оси поддержки, чтобы там и закрыться

Почему рынок снижается, когда кажется, что всё хорошо? Почему я обращаю внимание на эти глупые формации японских свечей и дивергенции? - Потому что за ними стоит борьба психологии ложных ожиданий и психологии "умных денег", которые иллюзий не питают. Иллюзии питают спекулянтов, которые полагают, что рынки обречены расти и это нормально. Умные деньги покупают, когда на рынок идет приток ликвидности, и с удовольствием шортят, поддергивая цены вверх, когда ликвидность нужна в другом месте. Они крупнее. Они могут играть котировками, как блесной на зимней рыбалке, вовлекая в покупки муфлонов (см. Словарь биржевого сленга). Сейчас инвесторы перестали жиреть на подкачке удобрений ФРС, так как скорее всего, выкуп облигаций опять снизят. Значит, скорее всего, рынок наконец-то станет падать вместо уродливого роста в течение двух с половиной лет. Не то, чтобы я был заядлым шортистом, но не может рынок бесконечно вдыхать, имея, как игра, отрицательное математическое ожидание (см. Мои представления о биржевой торговле).

Своенравная ВАН, к моей радости, на этот раз повела себя хуже рынка. Это приятно, так как я увеличил прибыль и сдвинул стоп в безубыток. А также это симптоматично, так как её полтора процента снижения отразились вкладом на индексе НХ-НЛ, который приятно пробил наклонную линию поддержки. Так что я продолжаю держать свои уже сильные позиции продаж, хотя подсократил их на вчерашних колебаниях , опасаясь победы иллюзий над здравым смыслом, что часто и случается. Приходится быть настороже всегда!

NH-NL индекс биржи NYSE нa 27 марта 2014 г.

Вот те раз! Несмотря на то, что оправдались мои ожидания в целом по рынку, капризная ВАН не сдвинулась с места. Точнее, она вначале двинулась на ОДИН цент выше моего стопа, который дисциплинированно сработал а после вернулась на место, как ни чём ни бывало. Тоскуя в частности и радуясь в целом, я не преминул переоткрыться, так как начала развиваться красивая дивергенция не только на дневном её графике, но и на часовике. Теперь у меня небольшой убыток, который почти равен первоначальному выигрышу и по-прежнему 3/4 от начальной позиции и по-прежнему половинчатый стоп на... 22,33 долларах. Пробую опять изловить эту скользкую рыбку, такая уж у нас работа.

Внимательные читатели этих обзоров, наверное, обратили внимание на мой пристальный интерес к индексу NASDAQ. Если он опережает события, то часто это хороший признак развития ценового движения в правильную сторону. Нам ведь нужно преимущество лишь на начало грядущего день, а после следующий день уж сам позаботится о себе. Эту примету - что NASDAQ опережает - я узнал из видеокурса Джеральда Аппела, того самого, кто ввел в обиход технического анализа популярный индикатор MACD. Он был приглашен ассистировать Александру Элдеру в занятиях биржевого семинара в Макао в далеком 2008 г. К великому сожалению, он заболел и врачи запретили ему долгий перелет в Китай. В качестве компенсации, Алекс раздал нам, участникам, четырехчасовой видеокурс, который был незадолго перед этим записан. Джерри был очень подробен и аккуратен, я многое смог уяснить, и как одну из примет поведения рынка, он отметил особенность индекса высокотехнологичного сектора, как ещё называют NASDAQ. Так вот, дамы и господа, если Доу вчера снизился на 0,6%, СнПи на 0,7%, то NASDAQ - на 1,43%. Мне самому будет очень любопытно в очередной раз убедиться в том, что ученье - свет, особенно если он исходит от мастеров биржевой торговли.

Итак, завтра я нажимаю на продажи. Жду пробоя крепкой поддержки на уровне 1850 пунктов по индексу S&P 500 и ухода вниз на процент-полтора. Если начнется паника, то может случиться и 2%, и 3%. Да-авненько что-то мы (я имею в виду американский рынок!) не падали по-настоящему!

NH-NL индекс биржи NYSE нa 26 марта 2014 г.

Американская сессия развивалась невнятными движениями, завершившись скромным ростом около полупроцента, причем NASDAQ отстал, приподнявшись лишь на 0,18%. Рассуждая о родившейся формации японских свечей, можно увидеть подобие "харами", но лишь подобие, так как отношение размера последней короткой белой свечи к предпоследней черной, не выглядит существенно-заметным. Хотя формально условие соблюдено - тело внутри тела. Мои приметы продолжают смотреть вниз, на на графике самого НХ-НЛ индекса наметился треугольник, который может выстрелить в любую сторону.

Выбранная на сессию пильная тактика себя оправдала, я однажды добавился, сократившись внизу и затем добавился вновь, оставшись при своем уклоне вниз. Прибыль несущественная, но прибыль. А вот ВАН подкачала. Сработал мой стоп, что подтвердило важность самодисциплины и выше я добавился лишь на четверть, так как акция может оказаться неожиданно-сильнее рынка, с низкой бетой. Для тех, кто не помнит: бета - это коэффициент корреляции с рынком. Чем меньше бета, тем больше акция может гулять сама по себе, не обращая внимания на поведение индексов. Тем не менее, пока продолжаю на неё рассчитывать, выставив стоп на 22,33 долл., опять на половину оставшейся позиции, которая составляет 3/4 от первоначальной.

На сегодня можно ожидать практически безновостной день, так как изменение запасов нефти вряд ли скажется на индексах всерьёз. Так что, я опять буду в пиле, сохраняя заветный нижний уклон и следить за беспокойной акцией ВАН.

NH-NL индекс биржи NYSE нa 25 марта 2014 г.

Индексы ожидаемо снизились на фоне санкционных угроз и взаимной холодности Запад-Россия. Новые украинские власти балуются с рубильником электроэнергии для Крыма, банки забеспокоились об отечественной платежной системе. Ха-ха, Кипра нашим было мало - когда на острове целую неделю больше ста евро в день по картам было не снять! Я с тех пор мгновенно обналичиваю всё, что мне на карту попадает и оставляю лишь минимум для бытовых трат.

На графике отрисовалось подтверждение медвежьего сигнала комбинации японских свечей "темные облака", чем я не преминул воспользоваться. Ставка на шорты опять оправдалась. Продолжаю добавляться на отскоках, так как ещё минимум один-два дня ожидаю дальнейшего снижения. Избранный мной кандидат продаж акция NYSE с жизнеутверждающим названием ВАН - тонула весь вечер, подарив смельчакам полдоллара. Так же отважно рассчитываю ещё на доллар в течение этой недели. А это будет в общей сложности 6,8%, дорогие мои! На всякий пожарный поставил стоп в безубыток на половину позиции - а не то мало ли, вдруг кому встрепенется опять штурмовать рыночные вершины. Но сделал это лишь в порядке самодисциплины, так как пока ничего не предвещает энтузиазма.

На следующую сессию планирую так же сочетать пильную тактику в совокупности с усиленными продажами, хотя уже к концу сессии и уменьшу позицию. Для меня падение в течение трёх дней подряд -  это повод для частичной фиксации.

NH-NL индекс биржи NYSE нa 24 марта 2014 г.

Поздравляю тех, кто откликнулся на мой последний обзор НХ-НЛ индекса NYSE. После того, как СнПи 500 поднялся на новую высоту, он чувствительно снизился, что соответствует японской свечной формации "темные облака". Это сильный разворотный медвежий сигнал не из-за того, что что-то такое отрисовалось на графике, а из-за поведения игроков, которое стоит за этим ценовым рисунком. Крупные спекулянты вначале потащили  рынок выше, вовлекли роботов и тех инвесторов, которые стояли в стороне, а после зафиксировали прибыль и не просто сегодняшнюю, а ещё и вчерашнюю, а ещё и ту, которая образовалась в результате торгов и неделю, и две тому назад. Поэтому нужно ожидать подтверждения в понедельник, и если оно состоится в виде дальнейшего снижения, то можно ближайшую пару недель, а то и месяцев наблюдать ха-ароший заход в нижние слои страйковых линий, который я давно поджидаю.

Дело в том, что недельная дивергенция на графике S&P 500, в пятницу дополнилась красивой дивергенцией на дневном графике этого американского биржевого индекса широкого рынка. Каких-то дополнительных источников ликвидности на рынке я не наблюдаю. Увеличилась политическая напряженность; понадобились дополнительные расходы на военную активность; МВФ, Евросоюз и США обещают в ближайшее время кредитовать  шаткую украинскую экономику; по слухам, Россия избавилась от американских облигаций на 100 млрд. долларов; наступает пора весеннего сбора медведями урожая с финансовых полей (см. статью Медвежья жатва). Всё это позволяет рассчитывать на то, что можно и нужно присоединиться к шортам более весомо, что я и буду делать в ближайшее время, следя за разворотными сигналами.

Мощного движения в понедельник не ожидаю, планирую использовать традиционную для безновостного понедельника пильную тактику с сильным перекосом в сторону продаж. Выбрал, кстати, приглянувшийся вариант конкретной акции ВАН с биржи NYSE. Фирма оказывает услуги в сфере промышленного бизнеса и ощутимо подросла в цене за последние два месяца. Ничего про неё сказать не могу, кроме того, что это акция с солидной ликвидностью в виде 1,5 млн. штук в день и цена в 21,84 долл., что позволит легко изменять позицию в меньшую или большую сторону. По показаниям индикаторов - прекрасный кандидат для начала продаж.

NH-NL индекс биржи NYSE нa 21 марта 2014 г.

Мало, что изменилось с 17-го числа, разве что американские индексы прибавили около процента. Отгремело выступление г-жи Иеллен после заседания комитета по открытым рынкам ФРС США. Состоялось ожидаемое принятие Крыма в состав РФ. Нервозно двигались рынки, чем я воспользоваться не смог, так как уезжал в В.Новгород, а затем в Москву для консультирования и переговоров.

Традиционно вижу потенциально-нисходящее движение. Последний отскок наверх после падения на информации Иеллен о том, что ФРС продолжило уменьшать сумму выкупа казначейских облигаций США на 10 млрд. долларов, происходил на небольших объемах и неуверенно. Сохраняю свой настрой на продажу, однако соблюдаю осторожность ввиду того, что внимательно следить за рыночной ситуацией не мог. Дело в том, что я давно взял за правило после перерыва даже в два-три дня, вдвое уменьшать размер торгуемой позиции. Торговую форму, как и физическую, теряешь быстро и требуется время для её восстановления.

NH-NL индекс биржи NYSE нa 17 марта 2014 г.

Американская сессия прошла вообще-то мирно. S&P 500 покачался под 1850 страйком и там остался, Доу Джонс также снизился менее, чем 0,3%. А вот NASDAQ свесился на 0,35%. По моей примете, в понедельник уедем ниже.

Крым ожидаемо голоснул за первый пункт с ажиотажной явкой. Как японские трудоголики у проходной в будний день, крымчане утром выстраивались в очередь у избирательных участков. Впереди их ждут тяжелый труд и борьба повседневной жизни. Продолжаются акции в Харькове, Донецке и Одессе с флагами РФ длиной более метров 100. У российского посольства собравшиеся совершенно искренне скандируют кричалки: -  "Путин приди, порядок наведи". И просто: - "Путин, Путин". Увидев это, мне лично поначалу стало даже как-то неловко. Я голосовал за него на выборах конечно, как и большинство россиян, но никогда не считал нашего президента харизматичным лидером, при виде которого у счастливых подданных брызгают слёзы.  На мой взгляд, Путин - деятельный, моложавый, расчетливый руководитель-политик, с быстрой и часто остроумной реакцией, который старается не пускать пыль в глаза. Разве что сверкнул своим детищем, зимней Олимпиадой в Сочи, которая однозначно удалась. Однако после подумал, что нам, живущим внутри, - не очень заметны перемены, которые постепенно произошли в стране. Погруженные в свои проблемы, мы выкапываем полезные ископаемые, копаем картошку, перевозим грузы, занимаемся наукой и спекулируем на бирже. Ругаем заевшихся чиновников и не очень-то обращаем внимание на то, как живут соседи. Это же надо было так их довести, чтобы живя на благодатной украинской земле, они запросились в нашу суровую действительность. Ну значит, довели. Значит, с нами им - кто просится - кажется сподручнее. Повод за нас порадоваться. Я - рад, и Господи благослови!

В пятницу, увидев невнятную пилу и тонущий NASDAQ, я возобновил продажи. По-прежнему допуская отскок, считаю что если он и случится, то будет небольшой. И  перехожу на пильную тактику с увеличением шортов на движениях вверх. По-прежнему сохраняю свои опционы пут, готовясь к пятнице, которую ожидаю, может ближе к 1760 - 1780 пунктам по индексу S&P 500.

 

NH-NL индекс биржи NYSE нa 14 марта 2014 г.

Да знаем мы, почему падаем. Дело в том, что нынешняя политика властей Запада в виде безудержной кредитной экспансией ведет к ухудшению, а не к улучшению состояния экономики.  Не в цифрах, - в цифрах может быть всё ОК, - а в жизни потребителей, жителей, нас с вами. Предоставлять бесплатные деньги бизнесу и всем желающим, - это всё равно, что давать наркотик раковому больному. Головному мозгу и нервной системе становится на какое-то время всё равно, что происходит с организмом, но лишь до следующего укола, перед которым становится не уютно. Передозировка смертельна, но если вовремя не уколоть, то жуткая боль и ломка. Ломка начинается с конечностей, с периферии, там где едва сводят концы с концами. Это Север Африки (Арабская весна), Латинская Америка (Венесуэла и Бразилия), Юг Европы (Италия, Греция, Франция, Испания), Азия (Таиланд). Теперь ещё и Украина. Но метастазы везде. В прошлом году полиция США безжалостно смела палатки лагерй Оккьюпай Уоллстрит в нескольких городах Америки. Демонстранты появляются на улицах Гамбурга и других немецких городов, которых пока эффективно разгоняет полиция. Так что, думаю, впереди у нас весёлые несколько лет метастазной ломки уже в финансовых мировых центрах - Франкфурте, Лондоне, Нью-Йорке.

Не хочется быть Кассандрой, но объективная реальность скучать не дает. Думаю, что с Крымом все смирились, и ожесточенная борьба сейчас ведется за украинский Юго-Восток. Всем понятно, что без восточной промышленности и без южного выхода к Черному морю, западенская часть Украины будет влачить, а не существовать, и постепенно будет обречена сделаться депрессивным придатком. Что будет означать крах и убытки американскому плану придавливания России в этом регионе. РФ прирастет 20-ю миллионами населения, неплохой отечественной курортной линией от горных лыж до массандровских вин и серьёзной заявкой на восстановление статус-кво. Вряд ли ВВП в ближайшее время пойдет на штурм Киева. Поднимется несусветный вой на весь мир, не ровен час, с инвазией НАТО во Львов и Ровно.  Думаю, г-н Добкин будет сражаться за президентство в декабре, причем небезуспешно. Может, к тому времени, уже и росмайданы сорганизуются в восточных областях не хуже еврокиевского. И станет г-жа Тимошенко президентствовать на Западе, а Добкин - на Востоке. Тоже неплохо.

Рад за тех, кто откликнулся на мои призывы и сохранил шорты. Они ожидаемо сработали и сработали на славу. Я ожидал такой динамики лишь на следующей неделе, поэтому буду ждать небольшого отыгрыша, примерно на половину падения, уже на премаркете. Придумают политики что-нибудь миролюбивое, пообещает ВВП по телефону Восток пока не брать в обмен на выборы в декабре и свободу Добкину, так глядишь, и снизят накал телевизионные комментаторы и обратятся к злосчастному Песториусу, да к ещё более злосчастному малазийскому лайнеру, который как в воду канул. Так что убрал шорты до нуля, жду отскока.

NH-NL индекс биржи NYSE нa 13 марта 2014 г.

Пока отскочили. НАСДАК  ныне выше нуля, СнПи 500 также окончил торги в легком плюсе, ДоуДжонс закрылся всё же на отрицательной территории, но тоже впрочем недалеко ушел. Нервозности добавил нынешний премьер Украины Яценюк. Ручкаясь с Обамой уже после закрытия американской сессии, он небрежно помахивал рукой и твердил о том, что он готов к переговорам с Россией, но в то же время Украина - это часть Запада, что он(и) не сдастся (дутся), бла - бла. Обама его ободрил, но во время ответа на вопрос журналистов про Крым начал откровенно плавать. Обычно акцентированная и четкая, его речь сделалась расплывчатой и вялой, хотя и закончилась мантрой про нерушимую территориальную целостность. Мда.

Сегодня ожидаю обычных прыжков вверх-вниз на данных про заявки по безработице в 16.30 МСК, где планирую проехаться сверху-вниз. Невзирая на то, что ободренные покупатели планируют опять заглянуть за вершину, полагаю что ситуация в Крыму позволит продавцам их остудить и закрыть сегодняшний день примерно на тех же уровнях.

На сегодняшний день планирую применить пильную тактику, не уменьшая продажи. Если подберемся выше, - что же, это будет шанс для меня увеличить размер шортов в преддверии понедельника, который обещает быть томным.

NH-NL индекс биржи NYSE нa 12 марта 2014 г.

И опять NASDAQ опередил в снижении другие американские индексы. Те снизились где-то на полпроцента, а NASDAQ - на одну десятую ниже. Поэтому я бы ответил на свой вопрос на картинке так: в ближайшее время штурм вершины отменяется - не с чего, извините. Хотя, с другой стороны, рынок тонкий, нервный, вполне может непредсказуемо стрельнуть вверх.

Но может и звонко грохнуться, когда невзначай вдруг кто-нибудь станет палить по солдатам самообороны Крыма. Может вполне произойти за пару дней до окончания Паралимпиады и неожиданный подрыв украинского танка вблизи новоиспеченных крымских границ. Тогда - прощай праздник спорта! Вместо него начнется праздник Марса с плохо прогнозируемыми последствиями, но с гарантированной головной болью у всех окрестных политиков. Надежду на некоторое смирение горячих голов перед действительностью дает то, что одного из харьковских лидеров, г-на Добкина перевели из тюрьмы под домашний арест. Зазвучал слух о переносе объявленных президентских выборов на декабрь вместо мая. Глядишь, эдак и майдан в Киеве скоро разберут.

Поэтому, памятуя об упорстве покупателей, зафиксировал часть прибыли, которую заработал упорными продажами. Но продолжаю держать шорты, не забывая лелеять путы, ведь осталось всего чуть больше недели до квартальной экспирации, а балансировать на верхах влиятельным опционистам оч-чень неуютно и убыточно.

NH-NL индекс биржи NYSE нa 11 марта 2014 г.

Ни в политике, ни на рынке заметно ничего не изменилось со вчерашнего дня. А вот незаметно добавилось сигналов на индикаторах. Индикаторы снизились, и зазвучали разворотные сигналы. Ещё стало известно, что 13-го выступает Меркель в Бундестаге по вопросу Украины, 13-го же Яценюка примет Обама. Полагаю, что 12-го или 13-го можно ждать новостей и с фронтов мирных митингов, по результатам которых кидают в тюрьму восточных народных лидеров. Интересно, долго это будет продолжаться?

Увеличил продажи в расчете на 12-е, 13-е.

NH-NL индекс биржи NYSE нa 10 марта 2014 г.

Опять NASDAQ снизился, в то время, как Доу и СнПи у нуля. Индекс NYSE также чуть в минусе, отрисовав свечу Дожи. Происходящее неудивительно, крупные игроки на бирже уже сегодня знают, что будут говорить политики завтра (см. Мои представления о биржевой торговле).     А завтра Демпси (начальник объединенных штабов США, начинал бронекавалеристом, командовал полком в Германии, Кувейте, Ираке) объявил о том, что армия США, в случае чего, поможет военным участием НАТО и почему-то Украине. Ну да им помогать не привыкать. Вот только Россия - не Ирак, и даже не Югославия, поэтому он не напрямую угрожал, типа Москву будем бомбить - а так, попугивал.
Торги в Америке проходили нервно, первичный энтузиазм покупателей после выхода хороших данных по безработице на премаркете, сменился унылым снижением после начала регулярной сессии, с последующим возвратом СнПи к нулю. Что полностью подтвердило мой сработавший план на игру, ведь хорошие данные по рынку труда в Штатах означают то, что Рог изобилия финансов под названием КУЕ продолжает иссякать.
Ещё раз задумался о том, насколько стратегически важно и правильно торговые планы формировать заранее. Только в этом случае торговая публика, шарахаясь вверх-вниз, создает тактическую возможность для нас успешно вырезать запланированную часть движения. Или по крайней мере, минимизировать убытки. Продолжаю держать чуть увеличенные продажи, свято храня дальние опционы пут (не ровен час, хотя склоняюсь к  ому, что до экспирации натовцы на Украине не появятся).

NH-NL индекс биржи NYSE нa 7 марта 2014 г.

Очередной ожидаемый штурм высот индексом S&P 500 произошел на фоне снизившегося NASDAQ, что симптоматично. Индекс НХ-НЛ снизился также, невзирая на рост самого S&P 500. Скорее всего, это говорит о понятной заботе покупателей о некоторой фиксации прибыли и осторожном прогнозе вероятных политических событий. Эсминец США в Черном море, надменные натовцы начали активнее летать в Польше и Прибалтике - вот реальные признаки реакции Запада на действия России. Попробуй, мол, тронуть! Динамичные решения властей Крыма, развитие событий в Донецке говорят о том, что ВВП вполне может  трогание осуществить. Полномочия есть и ставки высоки. Если сейчас упустить, то протестные движения на Юго-Востоке новые власти Киева просто  удавят и в дальнейшем будет больнее.

Мои приметы говорят, что разворот на американских биржах всё ближе. Может, если эти выходные пройдут спокойно, то будет предпринята ещё одна попытка заглянуть за верхний горизонт цен. Но, похоже, что уже завтра донецкие жители пойдут на улицу более решительно, и нашим политикам не удастся спокойно насладиться зрелищем спортивных побед, БЕЗУСЛОВНО МУЖЕСТВЕННЫХ И ДОСТОЙНЫХ ВОСХИЩЕНИЯ спортсменов - параолимпийцев.

Вчера, перед самым закрытием, когда увидел, что  NASDAQ снижается, увеличил продажи. Сегодня зафиксирую часть на премаркете, ожидая что усердные трендовики не изменят себе и опять поползут в гору. Но прежде, ближе к данным по безработице поиграю в пилу. Ожидаю, что немного нервные покупатели, как обычно, станут метаться на новостях, какие бы они ни были.

NH-NL индекс биржи NYSE нa 6 марта 2014 г.

Застыли в ожидании. Сверкнув новым рекордом, индекс S&P 500 замер практически у нуля. Неудивительно, если учесть хор возмущенных политиков Запада в стремлении покарать Россию. Известно, чем это аукнется - возможные карательные меры затронут обе стороны и ничего, кроме раздражения, санкции не вызовут. Наше дело маленькое, но одно можно сказать твердо: биржевым индексам ближайшее политическое будущее ничего хорошего не сулит. Посудите сами, разве мы уйдем из Крыма после всего того, что произошло? Разве западные политики перестанут клеймить и грозить и не попытаются что-нибудь предпринять? Нет, и ещё раз нет. Более того, полагаю, что к концу месяца мы услышим новые подробности об усилении противостояния. Для НАТО Крым и Одесса стратегически важны. Для нас тоже. Пожалуй даже важнее.

Как я и предполагал вчера, покупатели паузируют, ожидая политических новостей. Думаю, до выходных мы ничего не дождемся. А вот к середине Паралимпиады, глядишь, провокаторы что-нибудь подкинут, как это было подкинуто к середине основных сочинских мероприятий. Снижение поэтому ожидаю со следующей недели.

В моей торговле тоже затишье. Продолжаю держать небольшой шорт, подкрепленный дальними опционами пут "на всякий пожарный" и ожидаю новых истерических недальновидных вершин.

NH-NL индекс биржи NYSE нa 5 марта 2014 г.

Американские индексы дружно прибавили примерно по полтора процента на новостях от В.В. Путина - редкая ситуация, прямо скажем. Да все рынки отыграли вверх в едином порыве облегчения от угрозы немедленных военных действий. Снизилась нефть, вернулась на круги своя валютная пара доллар/рубль. Что дальше?

Вряд ли америка развернется вниз прямо сейчас. Надышавшись бесплатными деньгами, покупатели утешились возвратом на новые рыночные вершины и торопятся отыграть потери на угрожающе-резком падении в конце января. Медведи поутихли, вскинувшись в понедельник, однако, они рядом и ждут неблагоприятных новостей. Эти новости могут произойти в какие-нибудь выходные совершенно свободно, поэтому крупные фонды сделают свои выводы. Ведь подозреваю, что в своем оправданном величии, НАТО не ждал ничего подобного от России и заявление о том, что РФ может использовать свои ВС по назначению, прозвучало как гром среди ясного неба. Никто не ждал. Полагали, что русские умоются и перетерпят как-нибудь очередное приближение натовской артиллерии теперь уже к Ростову, Белгороду и Брянску.

Поэтому сохраняю свой настрой на продажи как по политике, так и по фундаменту. А вот, по технике - пока рано! Покупатели демонстрируют силу и уверенность. Пусть их, потерпим, хотя продажи чуть увеличил в расчете на паузу в росте. Если ничего не стрясется в виде терактов, не дай Боже, или провокаций на Украине, то стоит ожидать последнего штурма где-нить в пятницу-понедельник - вторник. Ну а после и вниз сходить не грех, целясь уже в экспирацию. К 21-му числу на верхах никак не останемся.

NH-NL индекс биржи NYSE нa 4 марта 2014 г.

".. но ты слишком долго вдыхала тяжелый туман,                                                                                                                                                                     ты слышать не хочешь про что-нибудь, кроме дождя."

Невзирая на очевидный политический крзис, охвативший Европу, американские индексы показали отстойный день. Припав на премаркете, игроки отстояли сессию, почти не двигаясь с места. Весь день бизнес-ТВ-канал CNBC транслировал Уоррена Баффета, который своим характерным дрожаще-трескучим голосом вещал про возможности инвестирования именно сейчас. Толковал, что инвестировать можно не только в акции, прозрачно намекая, что Украина скорее всего, останется в орбите американских интересов. Я заметил, что он всегда появляется на экране в важные для Обамы дни. Похоже, что глава США побаивается биржевого краха. Боится серьезной коррекции на рынке акций. Считает, что бесконечный рост на финансовых рынках возможен и делает всё, чтобы рынки росли. Ну, почти всё.

Живой организм не может постоянно вдыхать. Требуется выдох, чтобы убрать углекислый газ и сжать лёгкие для следующего вдоха. Агрессивная кредитная экспансия, которую Запад демонстрирует, начиная с 2008 года, породила искривления в предпринимательском теле. Бизнес требует того, чтобы ставшие нерентабельными предприятия исчезали или переходили в другие, более удачливые руки. Для этого требуется дефицит ликвидности, который сейчас власти вынуждены создавать, повышая ставки. Будет выдох и бороться за новые биржевые высоты бессмысленно. Нужно ожидать новые низы для нового вдоха.

Бороться, то есть покупать, - не буду. Но новую вершину по индексу S&P 500 жду с нетерпением. Ведь только так появится дивергенция в том числе и на дневном графике. Недельная уже маячит. Стоит только, отстоявшись, рынку вылететь вверх ненадолго, а затем припасть - и мы сможем увидеть красивейшую комбинацию сочетания дивергенций и на дневном, и на недельном графиках. Но можем и не увидеть, можем повалиться, как только спекулянты осознают, что Крымом ситуация не ограничится. А она, похоже, не ограничится. Поэтому продолжаю иметь немного опционов пут и немного шортов прямо сейчас.

NH-NL индекс биржи NYSE нa 3 марта 2014 г.

В пятницу вниз посмотрел только NASDAQ, что кстати, симптоматично. Этот индекс считается более чутким и он обычно опережает двух своих собратьев большой американской тройки. Что там показали остальные - уже неважно, потому что сами знаете почему.

Доволен своими опционами пут, они ощутимо вздорожали и я частично зафиксировал прибыль на премаркете. Глубокого падения сегодня не жду, после первых угрюмых событий в выходные дни, полагаю, последует затишье на пару недель для переоценки ценностей всеми участниками. Что случится дальше, пока сказать трудно, но прежним мир уже не будет. Каким? - Думаю, более резким на действия и более вооруженным, что потребует расходов. Откуда их взять? - Думаю, в том числе с финансовых площадок. Так что, в обозримой перспективе остаюсь продавцом.

В ближайшую неделю ожидаю попытки ещё раз зайти наверх, поэтому стою в легких шортах и частично опционах пут, которые планирую продержать до экспирации 21 марта.

NH-NL индекс биржи NYSE нa 28 февраля 2014 г.

Игра “веселые качели” продолжается. Скатившись вниз после новостей о “неожиданно” выросшем количестве заявок по безработице, индекс S&P 500 рванул обновлять максимумы после завораживающего выступления г-жи Йеллен. Чем она заворожила, я так и не понял. КУЕ она продолжит сворачивать, экономика улучшается не такими быстрыми темпами, как она (они) ожидала (-ли), Разве что процентную ставку она пообещала низкую, по сути, сколь угодно долго. Пожалуй, это и заворожило. Меня же, это только укрепило в пессимизме. Являясь приверженцами Австрийского подхода к кредитной экспансии, я и покойный г-н Мизес считаем, что это лишь затягивает неизбежный экономический кризис. По милости политиков, вместо того, чтобы быстро отсечь головы тех бизнесменов, кто не угадал, экономический очистительный процесс превращается в вялотекущую процедуру надрезания шеи тупым зазубренным ножом, когда лишь рвется кожа и брызгает кровь.

Моя прибыль была крохотной, так как, если помните, к пятнице ждал, и жду роста. По идее, он уже состоялся. Не буду оригинален, подожду разворотных сигналов и увеличу продажи, которые сейчас продолжаю держать почти на нуле. Правда, прикупил опционов пут вне денег на случай неожиданностей от наших войск в выходные дни. Десанта ВДВ в Харьков не жду, так как пока майдану и крымским татарам дали понять, что в Крыму всё по-взрослому и придется, если что, иметь дело с настоящими боевыми действиями со всеми вытекающими последствиями и тухлой перспективой.

 

NH-NL индекс биржи NYSE нa 27 февраля 2014 г.

Нырнув на премаркете, после открытия рынок США продемонстрировал копию пятницы в увеличенном масштабе. Покупатели успешно подтянули цены к заветной планке 1850 п. по индексу S&P 500, поболтались вокург и к закрытию отступили. В этом время NASDAQ показал новые рекорды за последние 14 лет, а по телевидению муссировали потасовку, которые устроили крымские татары в Крыму. Учитывая, что на европейской части нашей страны войска пришли в движение - начались Внезапные учения - инвесторы нервничают и не только отечественные. Все гадают, а не быть ли войне? Мини она будет, если да, или макси? НАТО придвинется к нам или наоборот? Мое мнение таково, что с Крымом Украине придется попрощаться; в этой интересной и самобытной стране, к сожалению, в ближайшие лет шесть спокойствия не видать; России за приют Сноудена отомстили сполна.

Как обычно, удалось отгрызть свою прибыль на рывках, но признаюсь, что осторожничал. Всё говорит о том, что нужно слетать вниз, но это и беспокоит! Дело в том, что на недельном графике зреет блестящая возможность для шорта, а вот на дневном графике такого не скажешь. На дневном нужна пауза ещё в несколько дней, может и неделю. После этого сверкнет длиннющая победная свеча вверх, запоют фанфары на телеканалах CNBC и Bloomberg, замелькают интервью с управляющими, которые будут толковать про привлекательность рынков США для инвесторов, которые убежали с развивающихся площадок. И вот тут-то и будет заметна эта скромная, но весьма показательная для добычливого спекулянта, разворотная примета. Сегодня, или в пятницу, или в понедельник жду закрепления индекса S&P 500 выше. Скорее всего, в пятницу, когда успокоится изрядно снизившийся Китай. А вот в понедельник, особенно если  в Украине случатся очередные новости в выходные, и начну поджидать мою заветную.

NH-NL индекс биржи NYSE нa 26 февраля 2014 г.

Да, забыл сказать, утром Китай просел на два процента. Снижается Шанхай композит ввиду того, что дальновидное руководство Поднебесной стремится не допустить пузыря и планомерно его сдувает, чувствуя недоброе. К тому же, выделенные 5 млрд долл на покупку земель в Украине незадолго до текущего краха неизвестная ждет судьба. Вернее, известная. Печальная. Постояв для приличия, съехала вниз ММВБ, а вечером по московскому времени, разметавшись на полстрайка, в пределах 0,13-0,17% снизились и американские индексы в свою очередь.

Моя ставка на шорты опять оправдана, доволен прибылью, пусть и невеликой, но продолжаю держать прицел гораздо пониже. Поэтому при любых вылетах вверх терпеливо поджидаю разворотных сигналов внутри дня и кладу деньги на бочку. Вчерашний позитивных настрой моих НХНЛ индикаторов сменился унылостью на самом индексе и пересечением РО со своей сигнальной линией - натурально разворотными сигналами уже на дневном графике.

На завтра продолжаю продавать небольшим объемом, опасаясь попытки повторного штурма заветной дверцы с надписью "1850 points of S&P 500", откуда покупателей бесцеремонно вытолкали ещё вчера. Жду возможный повтор в четверг-пятницу под шумок каких-нить позитивных данных с рынка труда например. Хотя какой может быть позитив, когда начался отток ликвидности вместо щедропритекаемого КУЕ? Поэтому допускаю, что попытку зайти повыше захлебнут в зародыше. Кстати, чему последует и российский рынок. Давно пора.

индекс биржи NYSE на 25 февраля 2014 г.

Начали за здравие, закончили за упокой. Примерно так выглядела американская сессия в понедельник, когда утром стоматологи и другие инвесторы обнаружили, что РФ ограничилась отзывом посла из Украины, в Харькове, Одессе и Симферополе пока нет наших войск ВДВ, а ЕС пообещал революционерам денег. Они (стоматологи) ринулись на штурм вожделенных хаёв и, прямо как Янукович, уровень 1850 быстро пал. Достигнув 1858, цены поколебались и последние три часа сессии ехали вниз на приличных объемах.

Посмотрим, хватит ли пороху покупателям зайти вверх ещё хотя бы раз – буду с интересом наблюдать, хотя сомневаюсь. Несмотря на то, что мои замечательные индикаторы, которые интерпретируют индекс NH-NL биржи NYSE, нацелены безоговорочно вверх, я отказываюсь участвовать в этом ралли дилетантов. Поднабрав шортов на этом выстреле, спокойно ожидаю продолжения банкета и больше доверяю профессионалам, которые обычно обнаруживают себя в конце сессионного дня и в конце недели тоже, кстати. А они продают. И если я с американскими маркетмейкерами придерживаюсь верной тактики, то нас с вами ожидает роскошная и красивая медвежья дивергенция на недельных графиках, а это случается не каждый день, леди и джентльмены!

NH-NL индекс биржи NYSE нa 24 февраля 2014 г.

В пятницу традиционалисты, то есть приверженцы понятия, что пятница – плохой день для шортов, толкались у входа в двери с надписью “S&P 500, 1850 пунктов”. Крестьянин Харитон.. ой, хотел сказать маркетмейкеры, воспользовались суматохой в связи с плохими данными по продаже домов и всласть подергали столпившихся поближе туда. Наигравшись, закончили день  невнятным снижением (а неделю, кстати, – дожами, т.е. свечой нерешительности). На Украину им глубоко фиолетово, по крайней мере пока, пока мы заняты Закрытием Олимпиады и открытием пара-того же самого.

Друзья, почему-то радостное чувство не проходит, невзирая на тусклую игру наших хоккеистов, откровенно говоря. Остался сладостный привкус от фигуристов и приятно завершили двухнедельный снежный праздник лыжники и бобслеисты. Наблюдал церемонию с фейерверками и подумалось, что президент МОК, когда хвалил, то говорил от души. Я бы отметил особенность этих зимних игр,  в тщательной подготовке именно наших спортсменов, а именно шорттрековца бывшего корейца Ана и сноубордиста бывшего американца Уайлда. Оба выступили блистательно, и это что-то невообразимое для нашей страны – натурализовать иностранцев! Это тонко, по-современному и как выстрелили оба!  Ану можно было смело доверить знамя сборной, которое всё же вытащил на арену Траньков. Словом, захотелось в Пхенчхан, чтобы через четыре года понаблюдать там за шорттреком и игрой хоккейных сборных. Вдруг тоже подготовятся!

Хотя произошло совсем небольшое снижение, моя позиция уже почти в безубытке, так как зафиксировал часть прибыли от прыжковых шортов. От покупателей в понедельник и вторник жду попыток ворваться в вожделенный уровень 1850, в которых буду наращивать продажи. А вот начиная со среды уже заново оценю обстановку. Если останемся на этих уровнях, и не свалимся глубже, то всё же нужно ждать новых хаёв в четверг-пятницу.  Думаю, всё же повалимся.

NH-NL индекс биржи NYSE на 18 февраля 2014 г.

Азия была смешанной. Попытка Японского Никкей нырнуть ещё ниже в понедельник из-за неожиданного снижения промпроизводства сменилась финансовым энтузиазмом сегодня из-за увеличения предложения дармовых денег. А вот Китай ожидаемо просел.
Подозрительное восстановление американской экономики на фоне удручающей обстановки практически во всем остальном мире беспокоит не только меня, но похоже, не радует и китайцев. Решение Обамы повысить уровень задолженности страны ещё на один год, благополучно пройденное конгресс, приведет через год-два к 18-ти, а то и к 20 триллионам долларов госдолга США. Процентов 15 приходится на Китай. Проблема – с!  Вообще-то, по долгам принято платить и тем более, в пользу громадной страны с атомным оружием и нефритовым зайцем. По крайней мере, чем дальше – тем дороже американцам будут доставаться заимствования.

Когда пойдут серьёзные продажи? Тогда, когда будут фиксировать многомесячную прибыль большие, а потому неповоротливые фонды. Нужно, чтобы разворот появился в виде пересечения кумулятивного индекса с 10-дневной скользящей средней на приведенном графике – вот тогда и повеселимся по-настоящему!

Сегодня, вслед за Китаем, американские фьючерсы приседают на премаркете. Думаю, что начитавшись оптимистичных газет в выходные, американские стоматологи утром начнут привычно покупать и потащут индексы вверх. Полагаю, что их атаку быстро захлебнут профессионалы и, позволив рынку подрасти, устремятся к вожделенному уровню 1800. Сразу туда не провалимся. Вплоть до пятницы ожидаю высокую волатильность, поэтому наращиваю шорты и буду частично быстро крыться, опять наращивая продажи на подскоках.

NH-NL индекс биржи NYSE на 17 февраля 2014 г.

Сегодня в северной америке празднуют президентский день рождения Вашингтона, биржи закрыты. Как и предполагалось, пятница завершилась скромным ростом, который был вял. Ещё бы! Наверх идти всё труднее, а вниз взглянуть боязно ))

Что будет завтра? Кладу 50% на то, что энтузиазма потерявших в очередной раз осторожность покупателей хватит либо на гэп в новые верхи по индексу S&P 500, либо на судорожные рывки в указанном направлении. Равновероятен, на мой взгляд сценарий захлебывания уже на достигнутых рубежах. Медведи уже близко.

Сегодня экспирируем февральские опционы на российском рынке. Завтра будет видно, как продолжит неделю Азия и Европа, но я готов шорты уже увеличивать, так как в пятницу экспирация уже в Штатах. На текущих уровнях к пятнице останемся вряд ли, поэтому жду снижения к и под 1800, ближе к 1780-1790 пунктам по S&P 500.

NH-NL индекс биржи NYSE на 14 февраля 2014 г.

Хм, быки оказались даже большими энтузиастами, чем я ожидал ((  Тем не менее, мои прогнозы новой попытки отыграть вверх предыдущее падение, оправдались с лихвой. Лихва составила около 10 пунктов по индексу S&P 500, что было совсем не страшно после впечатляющего пролива перед и в самом начале американской сессии. Скромно признаюсь, что пильная тактика с уклоном в шорты вознаградилась дважды по отношению к небольшим потерям за весь двухнедельный отскок вверх, в чем собственно и состоит суть успешной торговли. Убытки есть и будут всегда, важна их удельная величина по отношению к прибыли.

Заявки по безработице увеличились, хотя и не намного, что вызвало новую волну распродаж на премаркете, однако после открытия сессии покупатели появились на сцене, засучив рукава. Дело в том, что рынки съехали вниз без их участия, что придется не по душе любому маркетмейкеру. Как результат, они уволокли индексы гораздо повыше, чем в предыдущий день, изобразив  свечу “бычье поглощение”. Из чего я делаю вывод, что с интенсивными шортами желательно повременить, особенно если учесть состоявшееся пересечение линий ПО(13,27) и самого индекса НХ-НЛ биржи NYSE с наклонными линиями сопротивления. Предполагаю, что узкая пила на достигнутых рубежах продлится теперь вплоть до понедельника. Опционисты напродают колов и ко вторнику можно будет двигать ниже, чтобы умереть к экспирации на уровнях 1775 – го страйка. Чем это грозит нашему рынку? Рассуждая про фьючерс на индекс РТС, думаю, что опционам на него предстоит погибнуть в экспирацию в понедельник на уровнях 133 100 - 134 100 плюс-минус 1000 пунктов.

Так что, не буду оригинальным и продолжаю пилиться с ПРЕЖНИМ небольшим перекосом вниз на случай катаклизмов в выходные, не дай Бог! Намерение увеличить шорты отменяю, ввиду неблагоприятной для продаж технической картинки. Она, правда, остается по-прежнему неблагоприятной и для покупок, господа покупатели – имейте в виду! Успехов вам в вашей торговле и побед нашим хоккеистам и всем остальным умелым спортсменам на ОИ!

NH-NL индекс биржи NYSE на 13 февраля 2014 г.

Надо сказать, что американская сессия для меня завершилась удачно, опора на пильную тактику с увеличением объема шортов себя оправдала полностью! Подтвердилось это сегодня, когда ночью азиатская сессия увела фьючерсы в правильном направлении, т.е. вниз.

Пожалуй, теперь в течение полутора недель, вплоть до 21-го февраля - дня экспирации в Штатах, мы увидим высокую волатильность с замиранием на ближайшие пятницу-понедельник. Болтанку предполагаю вокруг отметки 1775 с постепенным сужением к коридору 1762 – 1787, где маркетмейкерам удобнее всего оставаться. Так что, неровен час, мою давнюю прогнозную цель 1712 – 1680 придется ждать лишь ближе к марту.

На сегодня я планирую частично зафиксировать прибыль от шортов, предусмотреть возможность попытки возврата к 1818, где опять наберу продаж. И непременно повеселюсь во время полупроцентных гвоздей при выходе данных по заявкам на безработицу в 17.30 МСК. Успешной торговли!

NH-NL индекс биржи NYSE на 12 февраля 2014 г.

Невзирая на внушительный рост, потери у меня по-прежнему невелики. Пильная тактика приносит плоды, так как опять удалось зафиксироваться на Йелленовском первоначальном ценовом нырке. Пугнувшись вначале, инвесторы ободрились после и начали сопровождать выступление г-жи Йеллен в конгрессе уверенными покупками фондовых активов. Йеллен – это преемница Бена Бернанке, кто не знает, и она подражает ему с точки зрения туманных выражений. Сказав сначала о том, что будет снижать КУЕ, в дальнейших фразах призналась, что может и приостановить. Все сразу поняли, что после марта в изъятии денег с рынков может наступить пауза и на радостях массово записались в быки.

Я опять против. Отказываюсь покупать на двухнедельных хаях, считаю, что осмелевшие покупатели слишком глубоко забрались на территорию продавцов и нужен лишь малейший повод, чтобы вместе с ценами сверзиться вниз. К тому же через полторы недели экспирация фьючерсов-опционов в Америке и вряд ли опционисты настроены экспирироваться здесь.

Словом, я настроен до четверга пилиться с более серьёзным уклоном в сторону шортов, чем это было накануне.

NH-NL индекс биржи NYSE на 11 февраля 2014 г.

Лизнув знаковый уровень 1800 пунктов, индекс S&P 500 приостановился. Однако в течение азиатской сессии и сегодня во время Европы, американские фьючерсы уверенно торгуются выше. А значит сегодня мы таки увидим якобы победное шествие покупателей, хотя мной оно ожидалось ещё на прошлой неделе. Говорит ли это о силе быков сейчас? Считаю, что вряд ли. Если взглянуть на фундаментальную картину - предстоит плавающая на поверхности проблема госдолга США.  Если технически - то мы видим подобие (правда двухглавой) фигуры "голова - плечи", или двойной вершины, если хотите. К тому же, думаю, что не один я такой умный - желающий заработать на более серьёзном падении, которое предстоит.

Теперь, вплоть до выхода данных о заявках по безработице в четверг, ожидаю продолжения пильной обстановки с потенциальной возможностью свалиться пониже. Будем проторговывать нейтральную территорию между бычьими и медвежьими владениями, так сказать. Сегодня я опять применяю пильную тактику с прицелом на шорт, который становится актуальным уже к четвергу.

NH-NL индекс биржи NYSE на 10 февраля 2014 г.

После ожидаемых процентных рывков вниз-вверх по фьючерсу на индекс S&P 500 в Штатах вслед за выходом данных по январской безработице, рынок вернулся на круги своя и принялся потихохоньку карабкаться к вожделенному уровню 1800, покинутому две недели назад. Безработица оказалась чуть меньше, чем в декабре, прирост рабочих мест оказался чуть меньше, чем ожидалось, и поди разбери, как на это отреагирует ФРС! Ну а мне - для того, чтобы закрыть накопленные шорты на рывке вниз и продолжить пилиться после - только этого и нужно было.

Сегодня безновостной день и даже на СиЭнБиСи только и разговоров, что про Олимпиаду, хотя эмблему стыдливо загораживают надписью о том, что показывать её этот уважаемый канал  не имеет права )))  В такие дни медведи затаивают дыхание, а покупатели вздрагивают от малейшего шороха, но продолжают покупки. Они тешат себя мечтой, что страхи позади, что впереди нас ждут очередные исторические максимумы. Ну-ну! В ближайший месяц, по крайней мере, максимумов не жду, но полагаю, что сегодня вернемся на территорию выше 1800 и там рынок постарается закрепиться. Наш фьючерс на индекс РТС, скорее всего, закроется на уровне закрытия пятничной сессии. Словом, сохраняя стратегический настрой вниз, я продолжаю необременительно пилиться с привычным небольшим перекосом в сторону продаж.

Друзья, вместе с вами с удовольствием наблюдал феерическое открытие нашей зимней Олимпиады в Сочи. С наслаждением смотрел шикарное (бесподобные пары), восхитительное (юная Липницкая) и героическое (Плющенко с шарниром в спине) выступление наших фигуристов. Даже такой далекий от профессионального спорта человек как я, ближайшие две недели буду делить свое время между рынками и спортивными телепрограммами. Удивляюсь, но пока всё идет замечательно и дай Бог, чтобы так и продолжалось!

NH-NL индекс биржи NYSE на 7 февраля 2014 г.

Блин, потери оказались чуть больше, чем ожидал! Утешает то, что мой перекос вниз вчера оставался по-прежнему очень небольшой. Убыток от перекоса был меньше, чем от реализации пильной тактики. Что же, это часть нашей игры, которую нужно принимать так же покорно и спокойно, как и прибыль. Важно соотношение: желательно, чтобы прибыль превышала убытки на ожидаемую величину.

Американский фондовый рынок бодро отреагировал на словесные интервенции Марио Драги и, сразу после его пресс-конференции фьючерсы двинулись вверх, что и продолжилось во время регулярной сессии.О чем это говорит? Нетрудно предположить, что исхудавшие после кровопускания быки ринулись наверстывать упущенное. Хочу уточнить, что, как я и твердил несколько дней подряд, медведям нужны уровни повыше. А тем нетерпеливым, кто на лоях лихорадочно шортил и продолжал это делать вчера утром, резко пришлось резать продажи, параболически толкая рынок вверх. Теперь мне даже интересно наблюдать, удастся ли маркетмейкерам затащить покупателей выше отметки 1800 п. по индексу S&P 500? Если удастся - вот там нужно будет быть настороже!

Сегодня продолжаю придерживаться пильной тактики, лишь расширив коридор примерно до страйка, опять-таки сохраняя уже чуть больший перекос вниз, так как S&P 500 до 1800 может и не добраться. Сегодня предстоит веселье во время премаркета, когда выйдут данные по январской безработице. Какие бы они не вышли, гвозди по проценту вверх-вниз буду обеспечены ))

NH-NL индекс биржи NYSE на 6 февраля 2014 г.

Ничего толком не изменилось за прошедшую сессию в Америке. Быстрые рывки вверх-вниз почти на процент в результате завершились ничтожным снижением по сравнению с предыдущим днем, что характерно.

Сегодня предстоят заседания Банка Англии и ЕЦБ, решений не будет, но комментарии последуют. Скорее всего, рынки отреагируют по тому же сценарию, по которому протекала американская сессия вчера. Ждем пятничных новостей по рынку труда США завтра, предполагаю, сценарий опять повторится. Словом, для покупателей ничего утешительного сказать не могу.

Настрой на пильную тактику вчера оправдался полностью. Убыток от небольшого перекоса вниз с лихвой удалось компенсировать, собирая прибыль на встречных пильных движениях. Сегодня продолжаю действовать точно также. Крохотный перекос вниз и "пилите, Шура, пилите!"

NH-NL индекс биржи NYSE на 6 февраля 2014 г.

Ничего толком не изменилось за прошедшую сессию в Америке. Быстрые рывки вверх-вниз почти на процент в результате завершились ничтожным снижением по сравнению с предыдущим днем, что характерно.

Сегодня предстоят заседания Банка Англии и ЕЦБ, решений не будет, но комментарии последуют. Скорее всего, рынки отреагируют по тому же сценарию, по которому протекала американская сессия вчера. Ждем пятничных новостей по рынку труда США завтра, предполагаю, сценарий опять повторится. Словом, для покупателей ничего утешительного сказать не могу.

Настрой на пильную тактику вчера оправдался полностью. Убыток от небольшого перекоса вниз с лихвой удалось компенсировать, собирая прибыль на встречных пильных движениях. Сегодня продолжаю действовать точно также. Крохотный перекос вниз и "пилите, Шура, пилите!"

NH-NL индекс биржи NYSE на 5 февраля 2014 г.

Невнятный рост на премаркете и в течение американской сессии сопроводился укреплением рубля и ростом российских фьючерсов, которые отыграли половину предыдущего снижения. В результате чаша весов восстановила равновесие на сегодняшнее утро.

Между двумя сценариями:

1) возврат к уровням 1780-1815 с последующем застоем на две недели;

2) снижение к уровням 1680-1715 с последующем застоем до полутора месяцев;я выбираю второй, как более событийно-вероятный с моей точки зрения.

Произойдет ли это сегодня? Вряд-ли, так как отсутствуют влиятельные китайцы и сытые медведи переваривают успех. Это значит, что маркетмейкеры вынуждены побороздить пройденное, чтобы компенсировать потери на мощном трендовом движении, и медведи (продавцы - для тех, кто не знает) не желают мельчить в пильной обстановке. Как бывшим быкам (покупателям - для тех, кто не знает), для максимизации прибыли им желательно возобновить продажи на более высоких уровнях. Поэтому уменьшаю мои осторожные покупки, которые я предпринял вчера и перехожу к пильной тактике с крохотным перекосом вверх.

NH-NL индекс биржи NYSE на 4 февраля 2014 г.

Оп-ля!

Америка скатилась вниз почти до цели №2, так и не сумев  показать силу покупателей. В этот почти черный понедельник Доуджонс показал трехзначную цифру изменений 4-ю сессию подряд, а S&P 500 ударно снизился так, как не снижался с лета 2013 г. Волатильность высокая, но кажется, что остался какой-нибудь процент-полтора снижения и наступит долгожданное затишье. Думаю, что это не так. Как на хаях ранее, где я отказывался покупать, - сейчас, на лоях, - отказываюсь продавать. Признаюсь, в эту сессию и меня не миновали потери, так как пильная тактика подразумевает покупку при достижении нижних границ коридора при наличии разворотных сигналов. Были, были разворотные сигналы, которые ломались продолжением панических распродаж. Пришлось отдать рынку часть той прибыли, которую насобирал в предыдущих шортах ((

Утешает то, что мои покупки были невелики из-за ограничений размера позиций, и дождавшись конца паники, можно будет пильную тактику возобновить. Ждать! Отскок не будет скорым и быстрым, в том числе из-за того, что торги в Китае возобновятся лишь в четверг. Поднебесная празднует, хотя и наверняка, внимательно наблюдает.

Уронился и рубль, припала нефть из-за Ирана, которому начали  размораживать активы. Пожалуй, прикуплю я осторожно завтра, в расчете сыграть накоротке, на день - два, учитывая, что свалились слишком глубоко и слишком торопливо. Не успели крупные игроки затащить мелочь повыше! Значит, это действо ещё предстоит. Удачи!

 

NH-NL индекс биржи NYSE на 31 января 2014 г.

Как и предполагалось вчера, американская сессия завершилась созревшей коррекцией после предыдущего слаломного спуска на два с половиной страйка  (страйк по индексу S&P 500 равен 25 пунктам) за неделю. Насколько игроки задержатся на этом этапе - прогнозировать трудно. Скорее всего, ненадолго.

Дело в том, что сегодня ночью практически молчит Азия, так как в Китае празднуют восточный Новый Год. Поэтому я сегодня не ожидаю мощных движений. Будет выдерживаться диапазон 1765 - 1800, возможно с резкими рывками, возможно с попыткой уйти выше 1800 и закрепиться там. Скорее всего, американским маркетмейкерам удастся это проделать, для того, чтобы попытаться в очередной раз затащить неосторожных быков на медвежий жертвенник. Там к ним присоединятся протрезвевшие китайцы.

Наши должны последовать, так как новообращенные медведи из бывшего бычьего стада ломанулись вниз на самых лоях. Ай-яй-яй! Их быстро наказали те, кто читает мои прогнозы или, хотя бы, так же внимательно следят за обстановкой на американских финансовых площадках. Сегодня и в понедельник нас ждет неторопливая коррида, которая будет развязываться ближе к концу следующей недели - середине месяца - к цели №2, где скорее всего и останемся поигрывать до мартовской фьючерсно - опционной экспирации.

NH-NL индекс биржи NYSE на 30 января 2014 г.

Америка отреагировала на решения ФЕДа о дальнейшем КУЕ-сокращении относительно небольшим смещением вниз после того, как премаркет сделал курс акций провальным. Дождавшись долгожданного сообщения о принятом решении, рынок съехал вниз дальше, но вяло. Услышанное соответствовало ожиданиям игроков, поэтому вялое снижение на новости сменялось попытками отскочить, которые так и не увенчались успехом.

Скорее всего, увенчается завтра или послезавтра, поэтому шорты я закрыл вообще, остаюсь в опционах с перекосом вниз. За завтра и послезавтра возобновлю аккуратные продажи.

 

NH-NL индекс биржи NYSE на 29 января 2014 г.

На время и во время заседания ФЕДа нам обеспечен предсказуемый коридор значений 1760-1800 пунктов по индексу S&P 500. Ожидаемый отскок-коррекция к отрезвляющему снижению скорее всего продлится до конца сессии 29-го января. Коридор широк, но это результат возросшей волатильности. Доллар стремительно укрепляется, золото прибавляет в цене, растут в цене акции фармацевтических компаний. Налицо все признаки окончания этапа количественного роста финансовых рынков Штатов, а значит, и Западной Европы. Будут отдельные рывки в отдельных секторах, особенно потребительского сектора США и Европы, но похоже, что лёд тронулся, господа присяжные заседатели! Отдельного упоминания стоит информация о повышении ставки банковского финансирования на 0,25%, до 8% ЦБ Индии. Это первая ласточка, по которой можно судить, что до конца текущего года нас ждут почти горнолыжные приключения!

Продолжаю держать шорты почти на нуле, но небольшой перекос вниз сохраняю. К вечеру буду наращивать, так как почти не сомневаюсь, что после радужных прощаний-обещаний дяди Бена нас ждет суровая медвежья действительность. До завтра!

NH-NL индекс биржи NYSE на 28 января 2014 г.

Понедельник американской сессии завершился умеренным снижением после впечатляющего медвежьего слалома накануне. Признаком изрядной слабости покупателей служит то, что попытки отскочить были вялыми и ни к чему не привели, а отскакивать было отчего! Казалось бы, неудержимое стремление покупать в течение полутора месяцев, было преодолено ровно за три дня аккурат к загодя прогнозируемой мной цели №1. Красиво и безакцептно, так сказать!

Опустошение в рядах быков произведено, однако у них будет время зализать раны и долить денег в течение спасительного заседания ФЕДа, которое начинается во вторник. Перекусившие после вынужденной спячки медведи подобрели и привычно-почтительно будут наблюдать послекровопускательные прыжки телят. Пусть их! Дядя Бен непременно скажет нечто нечленораздельно-успокоительное. Бычки пустят слюну и вернутся на лужайку. Подозреваю, хищники будут переваривать и ждать, ждать и подбираться ближе к брюху травоядных, чтобы вонзить зубы - ой, простите, открыть шорты, я хотел сказать!

Итак, сейчас пауза. Сокращаю шорты почти до нуля, включаю пильную сигнальную систему, чтобы щипать накоротке с перекосом вниз, разумеется.Что будет дальше? - Поболтаемся здесь, а после, скорее всего где-то в начале февраля, - продолжим к цели №2. Аминь!

Увеличить график

 

NH-NL индекс биржи NYSE на 27 января 2014 г.

Падение продолжилось практически безоткатно. S&P 500 ударился в 1800, где встретил лишь небольшое сопротивление и скатился дальше аж на пол-страйка. То есть, за сессию америка упала на полтора страйка, или около 40 пунктов. На S&P 500 один страйк равен 25 пунктов, если кто не знает. Страйк - это единица ценового диапазона для опционистов, если кто не знает. И подобные движения бывают не каждый день.

Первая цель 1780 пунктов почти достигнута, и полагаю, что мы коснемся её в понедельник. Что будет потом? - думаю, небольшая коррекция. После коррекции - думаю, продолжим падать. Я писал уже об этом раньше, см. предыдущие материалы.

 

NH-NL индекс биржи NYSE на 24 января 2014 г.

... МАРШ!

Может показаться, господа присяжные заседатели, что лед тронулся. Подозреваю, это не так (( Да, прозвучала команда "МАРШ", после привычных "НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ...", но если игроки замешкаются и будут топтаться, то случится фальшстарт.

Я жду отскока перед продолжением движения. Недолгого, невысокого, в пятницу, в понедельник, но затем я ожидаю настоящий рывок вниз. Это будет падение, дамы и господа! Серьезное падение, которое ненадолго замедлится 30-го - 31-го января. Почему? Пока не скажу, а кто знает - не подсказывайте ))

Цели - пока в силе, ждем сигналов по другим конфигурациям NH-NL NYSE, одного из самых замечательных, адекватных индикаторов американского рынка акций.

NH-NL индекс биржи NYSE на 23 января 2014 г.

НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ...

Скоро будет три недели, как продолжается бычье-медвежье противостояние. Пока - клинч, или по-боксерски - бездействие спортсменов. Вчерашние торги - яркое тому подтверждение, мы видим свечу ДОЖИ, а это случается не каждый день. Сошлись вместе несколько важных факторов: олигархическое совещание в Давосе, невнятный сезон отчетности - прибыли компаний чаще хороши, но неприятные сюрпризы случились в банковском секторе - и долгожданное уменьшение удобренческой политики ФЕДа. В сложившейся ситуации трудно что-то увидеть технически, но фундаментально я лично вижу перевес на стороне медведей. Как признался как-то Жан Клод Трише в бытность свою председателя ЕЦБ, " на финансовых рынках продавцов мало, но они очень влиятельны. Покупателей намного больше, но они должны быть очень внимательны".Медведи отощали за без малого полтора года безоткатности. Они готовы и скоро к ним примкнут наиболее внимательные быки, хотя и  не исключаю ещё одной искрометной атаки на вершины американских индексных горок. С каждым днем она всё менее вероятна.

NH-NL индекс биржи NYSE на 22 января 2014 г.

Во время премаркета игроки, скучавшие вчера во время выходного дня им. Мартина Лютера Кинга, вздернули американские индексы ввысь. NASDAQ обновил 13-летнюю вершину, остальные следовать за ним побоялись. Вслед за этим последовал улет в отрицательную территорию всех трех ведущих биржевых американских индексов с последующим отскоком. Принципиально ничего не изменилось. Высока волатильность при том, что рынки топчутся на месте. Объемы появились, и всё вместе - это признаки либо распределения, т.е. раздачи акций жадинам, которые желают купить ещё - либо накопления, когда рывками вниз вытряхивают инструменты из трясущихся рук тех, кто трусит, чтобы затем с ревом устремиться ввысь. Позвольте остаться при своем мнении - на накопление непохоже. Уж очень вершинно смотрится Америка с дивергенциями вплоть до недельных графиков S&P500. А уж недельная дивергенция - редкостное по значимости событие!  Я склоняюсь к осторожным шортам. Осторожным, потому что уж очень долго и старательно нагребали за полтора года безоткатности. Зато уж когда станет ясно, что повалились - нужно будет ещё долго воздерживаться от покупок! Весьма долго.

NH-NL индекс биржи NYSE на 17 января 2014 г.

Итак, новый максимум состоялся, как я и прогнозировал (см. материал....) Также имеет место дивергенция, что добавляет пессимизма. Как обычно, я отказываюсь покупать новый максимум и считаю, что снижение притока денег на фондовые рынки уже на следующей неделе остудит горячие бычьи сердца. Головы у них закаленные трехлетним ростом, и какой-то дивергенцией и 17-ти процентным снижением КУЕ их не остудить. То-то будет, когда рынок пощупает уровни 1730-1740 по индексу S&P 500 ниже пояса 1750-1775, так сказать. Тогда, глядишь, и головы дрогнут. Сегодня ситуация неопределенная, но покупать явно не стоит. Можно открывать осторожные шорты, рассчитывая на развитие фигуры клин, по крайней мере. Ожидать затяжного падения пока не стоит (см. выше про головы покупателей).

 

NH-NL индекс биржи NYSE на 14 января 2014 г.

Движение вниз состоялось. Для убаюканных спокойствием последних дней быков, укусы проснувшихся медведей могут показаться смертельными. Но пока они не так страшны, как может статься прогнозируемое мной ещё с декабря (см. Архив) снижение американских индексов на 8-12% до уровней 1760 по индексу S&P 500, а затем и до 1660. Как минимум.

Январь - февраль 2014 года обещают быть веселыми, прибыльными месяцами для медведей.

NH-NL индекс биржи NYSE на 13 января 2014 г.

Пятница американской сессии отстоялась. Нырок вниз на новостях был выкуплен, но нерешителен ибо оставил цены на уровнях предыдущего дня. Боюсь, что назревают политические события и нужно следить за техническими сигналами более внимательно. Но пока анализировать что-либо невозможно, т.к анализировать нечего – цены стоят на месте, объемов нет.

Китай продолжает падать.

 

NH-NL индекс биржи NYSE на 10 января 2014 г.

Рынок готовился к прыжку в пятый неопределенный день в тени новогоднего

снижения. Падают нефть и Китай. Уверенного роста в Америке ждать не приходится, а вот

движение вниз, если состоится, то будет мощным (см. статью "Медвежья жатва")

NH-NL индекс биржи NYSE на 9 января 2014 г.
Состоявшаяся ожидавшаяся дивергенция была скоротечна и быстро заглохла. Большие деньги, как и большие корабли, разворачиваются плавно и незаметно для тех, кто находится рядом. Вероятно, мы увидим попытку ещё раз вознести цены повыше. Это делается намеренно, чтобы переложить груз дорогих акций в дрожащие руки пугливых или наоборот, опоздавших растяп, а уж затем обрушить цены по- настоящему. Подробнее см. статью "Медвежья жатва"

NH-NL индекс биржи NYSE на 30 декабря 2013 г.

Про Америку: состоялась первая фиксация прибыли участниками американского рынка после новогоднего рывка. Рывок состоялся, большинство желающих купить сделали это. Скорее всего, будет ещё одна попытка присоединиться тех, кто опоздал. В этом случае дивергенция покажет, когда нужно будет опять смотреть вниз. Мы смотрим на дно бокала покамест,  так как жизнь продолжается..

NH-NL индекс биржи NYSE на 25 декабря 2013 г.

Комментировать нечего, американцы по праву наслаждаются рождественской индейкой. Мы терпеливо - голодны. Нужно подождать, может совсем чуть-чуть.

NH-NL индекс биржи NYSE на 24 декабря 2013 г.

Уверенный рост продолжается в Штатах. Казалось бы. Гэп на открытии, в течение сессии увеличился ненамного, индексы завершили день ритмичными колебаниями. Очевидно, что покупатели есть, но я - не из тех, кто покупает на рыночных верхах, и склонен ожидать возможностей для продажи. Рано или поздно они появятся. Полагаю, что скорее рано, чем поздно - не один же я такой умный.

NH-NL индекс биржи NYSE на 23 декабря 2013 г.

Американский рынок развернулся вверх, казалось бы. НХ-НЛ индекс смотрит вверх уверенно, продаж пока стоит избегать. Ключевое слово ПОКА. Учитывая сворачивание КУЕ и набившие оскомину бюджетные проблемы США, полагаю, что текущий рывок вверх может говорить скорее о желании избавиться от акций по лучшей цене, чем о стремлении вложиться в перспективный рынок. Ждем пробития вниз бывшего уровня сопротивления, цели см. на рисунке.

NH-NL индекс биржи NYSE на 20 декабря 2013 г.

Американская сессия закрылась без видимых изменений, что не удивительно  после малообъяснимого ралли по поводу начала сворачивания КУЕ Федеральным резервом накануне. Напомню, вечером 18-го американцы сходили вверх на полтора их  страйка, если рассуждать опционно. Есть повод сходить на зимнюю рыбалку, по словам Джесси Ливермора. Он писал, что есть время идти вверх, есть время идти вниз, а есть время идти рыбачить.Однако, НХНЛ индекс по-прежнему тяготеет вниз, хотя и приостановился.

NH-NL индекс биржи NYSE на 19 декабря 2013 г.

Сессия Америки завершилась рывком на верхние рубежи котировок по всем основным индексам, невзирая на снижение закупок облигаций Федеральным резервом. С одной стороны, это признак силы быков, с другой стороны, нужно ожидать возврата к проторгованным нижним уровням прошедшего дня, как минимум. Но не сейчас, вначале нужно дождаться разворота NH-NL индекса вниз.

NH-NL индекс биржи NYSE на 18 декабря 2013 г.

NH-NL индекс биржи NYSE на 17 декабря 2013 г.

Американская сессия завершилась уверенным отскоком после четырехдневного снижения благодаря хорошим данным из Еврозоны. Ждем итогов двухдневного заседания ФРС США на этой неделе.

NH-NL индекс биржи NYSE на 16 декабря 2013 г.

Невнятно закончилась американская сессия, тем самым оставив рынки в неопределенности перед заседанием Федерального резерва на этой неделе. Вряд ли нужно ожидать мощного движения вверх до среды. Вниз двигаемся пока также робко, хотя поддержку тестируем в третий раз и, в случае невозврата за рубежи 1780 - 1785, последует ясный сигнал "Майна" - что на языке крановых рабочих значит "опускай груз".

NH-NL индекс биржи NYSE на 13 декабря 2013 г.

Американская сессия завершилась. Произошло ожидаемое снижение индекса  широкого рынка S&P 500 в район отметки 1780. Пока это снижение не смотрится в виде полномасштабной коррекции, и такое вряд ли произойдет до заседания Федерального резерва. Поэтому, невзирая на грозные сигналы, стоит ждать успокоения рыночных пертурбаций до середины следующей недели, а именно - отскока наверх с возможным ещё одним штурмом вершин.

Рыночный корабль разворачивается долго, хотя этот процесс развивается. Падения не исключаю, но размер шортов требуется снизить!

 

NH-NL индекс биржи NYSE на 12 декабря 2013 г.

Как я прогнозировал и показывали индикаторы - по результатам американской 
сессии индексы снизились. Соглашение по бюджету парламентариев подлило масла 
в огонь сомнений по поводу сохранения щедрой монетарной политики 
Федеральной Резервной Системы..

NH-NL индекс биржи NYSE на 9 декабря 2013 г.

Отскок произошел в пятницу, на фоне хороших данных по рынку труда. Индекс
NH-NL немного вырос, однако индикаторы продолжают смотреть вниз,
сигнализирую о том, что краткосрочное снижение пока в силе. Пока ищем
возможность для шортов, ждем сигналы нашей сигнальной системы.

 

NH-NL индекс биржи NYSE на 6 декабря 2013 г.

Индикатор VIX остановился, SHANGHAI composite растет уже третий день подряд,...   Нужно шортить. Ждем сигналов на вход вниз. Но они последуют, скорее всего, после отскока вверх. Пока налицо противоречие между основными сочетаниями индикаторов.

NH-NL индекс биржи NYSE на 5 декабря 2013 г.

Американская сессия закончилась "дожами" (японская свеча без тела, свидетельствует о нерешительности трейдеров). NH-NL index NYSE остался у нуля, однако индикаторы продолжили снижение. Трейдеры ожидают решений центробанков Европы и Великобритании, а также ноябрьских изменений на рынке труда в США. Мы тоже.

 

NH-NL индекс биржи NYSE на 4 декабря 2013 г.

Индекс NH-NL биржи NYSE остановился на нулевой отметке по результатам американской сессии 03.12.13, чего не было с середины октября. А ниже нуля этот опережающий индикатор американского рынка акций не плавал с середины августа. Индикаторы РО и Summation index вновь развернулись вниз, причем с повторной дивергенцией. Намечающаяся коррекция ещё не говорит о кардианальной смене настроений игроков, но в ближайшей перспективе ничего хорошего покупателям не сулит. Шортим!

NH-NL индекс биржи NYSE на 3 декабря 2013 г.

NH-NL индекс биржи NYSE на 28 ноября 2013 г.

За прошедшую сессию ситуация на американском рынке существенно не изменилась, трейдеры ожидают данные по розничным продажам за праздничные выходные. Текущая дивергенция на суммарном NH-NL индексе биржи NYSE сломана, цены продолжают карабкаться вверх. Однако покупателей должно настораживать то, что рост цен не подтверждается соответствующим ростом самого индекса.  NH-NL индекс дивергирует и дивергенция пока не сломана. Скорее всего, ситуация  прояснится в понедельник. В случае дальнейших попыток роста имеет смысл внимательно наблюдать за возможной второй дивергенцией на суммарном, менее резвом NH-NL индексе.

NH-NL индекс биржи NYSE на 27 ноября 2013 г.

На графике мы отчетливо видим продолжение дивергенции, при обновлении максимумов индекса S&P 500.

NH-NL индекс биржи NYSE на 26 ноября 2013 г.

На графике мы видим продолжение дивергенции, при обновлении максимумов индекса S&P 500.

NH-NL индекс биржи NYSE на 21 ноября 2013 г.

После того, как американский рынок обновил исторические максимумы, NH-NL с дивергенцией направляется вниз. Это опасная ситуация для покупателей, сейчас нужно вспомнить про шорты, в покупки можно входить лишь после разворота индикаторов. Привлекательной целью выглядит 1575 – 1600 по индексу S&P 500, где и стоит ожидать приостановки падения.

NH-NL индекс биржи NYSE на 12 ноября 2013 г.

NH-NL индекс биржи NYSE на 31 октября 2013 г.

Из графика видно, что на конец октября текущего года на американском рынке начинает возникать разворотный сигнал.